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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 305 750.00 | 217 060.00 | 88 689.00 | 305 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 905.00 | 41 465.00 | 161 439.00 | 202 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393 176.00 | 468 922.00 | 1 924 254.00 | 2 393 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 431.00 | 727 448.00 | 2 706 983.00 | 3 434 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
BZ Autres créances | 257 989.00 | | 257 989.00 | 257 989.00 |
CF Disponibilités | 81 873.00 | | 81 873.00 | 81 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 554.00 | | 356 554.00 | 356 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 986.00 | 727 448.00 | 3 063 538.00 | 3 790 986.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -941 331.00 | | | -941 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 331.00 | | | 941 331.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 826.00 | | | 1 787 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 911.00 | | | 781 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 851.00 | | | 247 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 948.00 | | | 240 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 058 538.00 | | | 3 058 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 538.00 | | | 3 063 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 726.00 | | | 1 270 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 249 330.00 | | 185 101.00 | 3 249 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305 750.00 | | | 305 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 434 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 305 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 596 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 500.00 | | 100 000.00 | 332 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510 980.00 | | 85 101.00 | 2 510 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 098.00 | 183 349.00 | | 544 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 725.00 | 35 335.00 | | 181 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 373.00 | 148 014.00 | | 362 373.00 |