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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 305 750.00 | 60 575.00 | 245 175.00 | 305 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 800.00 | 1 880.00 | 16 920.00 | 18 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 500.00 | | 186 500.00 | 186 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 150.00 | 62 455.00 | 448 695.00 | 511 150.00 |
BZ Autres créances | 116 639.00 | | 116 639.00 | 116 639.00 |
CF Disponibilités | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 378.00 | | 119 378.00 | 119 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 528.00 | 62 455.00 | 568 073.00 | 630 528.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 922.00 | | | -3 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 307.00 | -3 922.00 | | -140 307.00 |
DL TOTAL (I) | -139 228.00 | 1 078.00 | | -139 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 124.00 | 300 287.00 | | 447 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 062.00 | 76 688.00 | | 248 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 116.00 | 60 000.00 | | 12 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 302.00 | 436 975.00 | | 707 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 073.00 | 438 053.00 | | 568 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 307.00 | 3 922.00 | | 140 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 307.00 | -3 922.00 | | -140 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 750.00 | | | 361 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305 750.00 | | | 305 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 305 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 575.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 60 575.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 062.00 | 248 062.00 | | 248 062.00 |
UX Autres créances clients | 116 639.00 | 116 639.00 | | 116 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 124.00 | 1.00 | 447 123.00 | 447 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -147 124.00 | | | -147 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 639.00 | 116 639.00 | | 116 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 302.00 | 260 179.00 | 447 123.00 | 707 302.00 |