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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 29 734.00 | 1 140.00 | 28 594.00 | 29 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 100.00 | 4 691.00 | 31 409.00 | 36 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 608.00 | 5 831.00 | 252 777.00 | 258 608.00 |
BT Marchandises | 52 207.00 | | 52 207.00 | 52 207.00 |
BZ Autres créances | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CF Disponibilités | 44 952.00 | | 44 952.00 | 44 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 218.00 | | 103 218.00 | 103 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 826.00 | 5 831.00 | 355 995.00 | 361 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
DL TOTAL (I) | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 087.00 | | | 198 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 421.00 | | | 54 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 077.00 | | | 321 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 995.00 | | | 355 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 949.00 | | | 152 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 513.00 | | 314 513.00 | 314 513.00 |
FG Production vendue services | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 766.00 | | 314 766.00 | 314 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 974.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 670.00 | | | 105 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 670.00 | | | 105 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 610.00 | | | 99 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 995.00 | | | 421 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 076.00 | | | 392 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 974.00 | 143.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 974.00 | 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 077.00 | 152 949.00 | 123 184.00 | 321 077.00 |