| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 33 395.00 | 16 982.00 | 16 413.00 | 33 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 078.00 | 37 480.00 | 597.00 | 38 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 582.00 | 3 452.00 | 2 130.00 | 5 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 775.00 | 57 915.00 | 241 859.00 | 299 775.00 |
BT Marchandises | 87 594.00 | | 87 594.00 | 87 594.00 |
BZ Autres créances | -20 471.00 | | -20 471.00 | -20 471.00 |
CF Disponibilités | 71 790.00 | | 71 790.00 | 71 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 913.00 | | 138 913.00 | 138 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 688.00 | 57 915.00 | 380 773.00 | 438 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 605.00 | 114 695.00 | | 132 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 678.00 | 57 909.00 | | 88 678.00 |
DL TOTAL (I) | 226 783.00 | 178 105.00 | | 226 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 943.00 | 76 249.00 | | 44 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 1 076.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 272.00 | 90 837.00 | | 71 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 336.00 | 9 812.00 | | 37 336.00 |
EA Autres dettes | | 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 990.00 | 178 790.00 | | 153 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 773.00 | 356 895.00 | | 380 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 699.00 | 133 847.00 | | 140 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 939.00 | | 928 939.00 | 928 939.00 |
FG Production vendue services | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 625.00 | | 929 625.00 | 929 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 447.00 | |
GE Autres charges | | | 8 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 367.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -980.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 008.00 | 16 217.00 | | 26 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 582.00 | 883 106.00 | | 930 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 904.00 | 825 196.00 | | 841 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 678.00 | 57 909.00 | | 88 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 468.00 | 7 447.00 | | 50 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 468.00 | 7 447.00 | | 50 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 272.00 | 71 272.00 | | 71 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 943.00 | 31 652.00 | 13 291.00 | 44 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | -20 471.00 | -20 471.00 | | -20 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 249.00 | -20 471.00 | 42 720.00 | 22 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 990.00 | 140 699.00 | 13 291.00 | 153 990.00 |