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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 31 521.00 | 10 347.00 | 21 174.00 | 31 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 578.00 | 27 240.00 | 11 338.00 | 38 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 582.00 | 1 220.00 | 4 362.00 | 5 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 631.00 | 38 806.00 | 249 825.00 | 288 631.00 |
BT Marchandises | 58 541.00 | | 58 541.00 | 58 541.00 |
BZ Autres créances | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CF Disponibilités | 59 804.00 | | 59 804.00 | 59 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 357.00 | | 125 357.00 | 125 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 988.00 | 38 806.00 | 375 182.00 | 413 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 361.00 | 69 719.00 | | 87 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 334.00 | 42 643.00 | | 52 334.00 |
DL TOTAL (I) | 145 195.00 | 117 861.00 | | 145 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 213.00 | 137 838.00 | | 107 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211.00 | 26 301.00 | | 3 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 842.00 | 109 676.00 | | 85 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 350.00 | 21 992.00 | | 33 350.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 120.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 987.00 | 295 927.00 | | 229 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 182.00 | 413 788.00 | | 375 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 738.00 | 188 714.00 | | 153 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 308.00 | | 849 308.00 | 849 308.00 |
FG Production vendue services | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 009.00 | | 850 009.00 | 850 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 683.00 | |
GE Autres charges | | | 8 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 922.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 386.00 | 8 311.00 | | 16 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 094.00 | 742 964.00 | | 850 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 760.00 | 700 322.00 | | 797 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 334.00 | 42 643.00 | | 52 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 123.00 | 11 683.00 | | 27 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 123.00 | 11 683.00 | | 27 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 842.00 | 85 842.00 | | 85 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 213.00 | 30 964.00 | 76 249.00 | 107 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 987.00 | 153 738.00 | 76 249.00 | 229 987.00 |