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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 33 395.00 | 13 643.00 | 19 752.00 | 33 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 078.00 | 34 489.00 | 3 589.00 | 38 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 582.00 | 2 336.00 | 3 246.00 | 5 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 010.00 | 50 468.00 | 246 542.00 | 297 010.00 |
BT Marchandises | 60 832.00 | | 60 832.00 | 60 832.00 |
BZ Autres créances | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CF Disponibilités | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 353.00 | | 110 353.00 | 110 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 363.00 | 50 468.00 | 356 895.00 | 407 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 695.00 | 87 361.00 | | 114 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 909.00 | 52 334.00 | | 57 909.00 |
DL TOTAL (I) | 178 105.00 | 145 195.00 | | 178 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 249.00 | 107 213.00 | | 76 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | 3 211.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 837.00 | 85 842.00 | | 90 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 812.00 | 33 350.00 | | 9 812.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 370.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 790.00 | 229 987.00 | | 178 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 895.00 | 375 182.00 | | 356 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 847.00 | 153 738.00 | | 133 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 892.00 | | 880 892.00 | 880 892.00 |
FG Production vendue services | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 511.00 | | 881 511.00 | 881 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | | | -980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 217.00 | 16 386.00 | | 16 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 106.00 | 850 094.00 | | 883 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 196.00 | 797 760.00 | | 825 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 909.00 | 52 334.00 | | 57 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 806.00 | 12 061.00 | 400.00 | 38 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 806.00 | 12 061.00 | 400.00 | 38 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 837.00 | 90 837.00 | | 90 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 249.00 | 31 306.00 | 44 943.00 | 76 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 540.00 | 6 585.00 | 39 955.00 | 46 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 790.00 | 133 847.00 | 44 943.00 | 178 790.00 |