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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 463 583.00 | 192 942.00 | 270 641.00 | 463 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 485.00 | 177 940.00 | 155 545.00 | 333 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 064.00 | 9 701.00 | 1 363.00 | 11 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 238.00 | 380 583.00 | 697 656.00 | 1 078 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 091.00 | 2 061.00 | 1 030.00 | 3 091.00 |
BZ Autres créances | 95 337.00 | | 95 337.00 | 95 337.00 |
CF Disponibilités | 108 807.00 | | 108 807.00 | 108 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 191.00 | | 61 191.00 | 61 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 427.00 | 2 061.00 | 266 366.00 | 268 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 665.00 | 382 644.00 | 964 021.00 | 1 346 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 853.00 | | | 99 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 587.00 | | | 37 587.00 |
DL TOTAL (I) | 192 440.00 | | | 192 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 066.00 | | | 496 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 736.00 | | | 98 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 629.00 | | | 93 629.00 |
EA Autres dettes | 73 393.00 | | | 73 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 581.00 | | | 771 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 021.00 | | | 964 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 708.00 | | | 407 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 435 626.00 | | 3 435 626.00 | 3 435 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 626.00 | | 3 435 626.00 | 3 435 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 438 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 198 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 061.00 | |
GE Autres charges | | | 16 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 476.00 | | | 3 439 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 401 889.00 | | | 3 401 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 587.00 | | | 37 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 324.00 | 134 259.00 | | 246 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 324.00 | 134 259.00 | | 246 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 061.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 736.00 | 98 736.00 | | 98 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 393.00 | 73 393.00 | | 73 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 726.00 | 159 619.00 | 107.00 | 159 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 581.00 | 407 708.00 | 363 873.00 | 771 581.00 |