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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 554 041.00 | 265 623.00 | 288 418.00 | 554 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 169.00 | 258 166.00 | 159 004.00 | 417 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 689.00 | 10 238.00 | 1 451.00 | 11 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 006.00 | 534 027.00 | 718 979.00 | 1 253 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 474.00 | 2 725.00 | 1 749.00 | 4 474.00 |
BZ Autres créances | 176 163.00 | | 176 163.00 | 176 163.00 |
CF Disponibilités | 150 577.00 | | 150 577.00 | 150 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 893.00 | | 63 893.00 | 63 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 106.00 | 2 725.00 | 392 381.00 | 395 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 113.00 | 536 752.00 | 1 111 361.00 | 1 648 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 853.00 | | | 99 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 883.00 | | | 116 883.00 |
DL TOTAL (I) | 271 736.00 | | | 271 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 109.00 | | | 537 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 235.00 | | | 47 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 140.00 | | | 87 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 470.00 | | | 106 470.00 |
EA Autres dettes | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 625.00 | | | 839 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 361.00 | | | 1 111 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 259.00 | | | 465 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 012 002.00 | | 4 012 002.00 | 4 012 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 012 002.00 | | 4 012 002.00 | 4 012 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 571 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 235.00 | | | 47 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 052.00 | | | 4 037 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 169.00 | | | 3 920 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 883.00 | | | 116 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 061.00 | 664.00 | | 2 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 061.00 | 664.00 | | 2 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 061.00 | 664.00 | | 2 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 140.00 | 87 140.00 | | 87 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 109.00 | 162 743.00 | 374 366.00 | 537 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 470.00 | 106 470.00 | | 106 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 636.00 | 244 530.00 | 107.00 | 244 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 625.00 | 465 259.00 | 374 366.00 | 839 625.00 |