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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 562 342.00 | 343 367.00 | 218 975.00 | 562 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 169.00 | 314 978.00 | 102 190.00 | 417 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 494.00 | 10 833.00 | 2 660.00 | 13 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 113.00 | 669 179.00 | 593 934.00 | 1 263 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 946.00 | 1 918.00 | 2 027.00 | 3 946.00 |
BZ Autres créances | 153 997.00 | | 153 997.00 | 153 997.00 |
CF Disponibilités | 119 369.00 | | 119 369.00 | 119 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 032.00 | | 65 032.00 | 65 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 346.00 | 1 918.00 | 340 427.00 | 342 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 460.00 | 671 098.00 | 934 362.00 | 1 605 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 853.00 | | | 99 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 737.00 | | | 137 737.00 |
DL TOTAL (I) | 292 590.00 | | | 292 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 255.00 | | | 385 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 659.00 | | | 46 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 281.00 | | | 89 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 021.00 | | | 99 021.00 |
EA Autres dettes | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 771.00 | | | 641 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 362.00 | | | 934 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 632.00 | | | 435 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 046 498.00 | | 4 046 498.00 | 4 046 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 046 498.00 | | 4 046 498.00 | 4 046 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 050 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 575 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 659.00 | | | 46 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 450.00 | | | 4 052 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914 713.00 | | | 3 914 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 737.00 | | | 137 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 006.00 | | 10 107.00 | 1 253 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 900.00 | | 10 107.00 | 982 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 027.00 | 135 153.00 | | 534 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 027.00 | 135 153.00 | | 534 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 282.00 | 89 282.00 | | 89 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 212.00 | 68 212.00 | | 68 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 256.00 | 179 117.00 | 206 139.00 | 385 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 793.00 | | | 151 793.00 |
VP Divers | 153 998.00 | 153 998.00 | | 153 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 022.00 | 99 022.00 | | 99 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 033.00 | 65 033.00 | | 65 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 084.00 | 222 977.00 | 107.00 | 223 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 771.00 | 435 632.00 | 206 139.00 | 641 771.00 |