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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 858 062.00 | 432 530.00 | 425 532.00 | 858 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 682.00 | 377 974.00 | 270 707.00 | 648 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 618.00 | 12 507.00 | 10 110.00 | 22 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 499.00 | 823 012.00 | 991 486.00 | 1 814 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691.00 | 1 631.00 | 1 059.00 | 2 691.00 |
BZ Autres créances | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
CF Disponibilités | 233 648.00 | | 233 648.00 | 233 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 717.00 | | 78 717.00 | 78 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 948.00 | 1 631.00 | 337 316.00 | 338 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 447.00 | 824 644.00 | 1 328 803.00 | 2 153 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 853.00 | | | 99 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 067.00 | | | 64 067.00 |
DL TOTAL (I) | 218 920.00 | | | 218 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 551.00 | | | 747 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 098.00 | | | 66 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 140.00 | | | 154 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 885.00 | | | 99 885.00 |
EA Autres dettes | 42 206.00 | | | 42 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 882.00 | | | 1 109 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 803.00 | | | 1 328 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 449.00 | | | 575 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 410 181.00 | | 4 410 181.00 | 4 410 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 410 181.00 | | 4 410 181.00 | 4 410 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 812 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 7 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 307 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | | | -21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 420 335.00 | | | 4 420 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 267.00 | | | 4 356 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 067.00 | | | 64 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 113.00 | | 551 386.00 | 1 263 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 529 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | 15 000.00 | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 007.00 | | 536 356.00 | 993 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 30.00 | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 179.00 | 153 833.00 | | 669 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 179.00 | 153 833.00 | | 669 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 140.00 | 154 140.00 | | 154 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 886.00 | 99 886.00 | | 99 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747 552.00 | 213 119.00 | 458 611.00 | 747 552.00 |
VI Groupe et associés | 66 099.00 | 66 099.00 | | 66 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 153.00 | | | 544 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 924.00 | | | 181 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 718.00 | 78 718.00 | | 78 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 749.00 | 104 613.00 | 137.00 | 104 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 883.00 | 575 450.00 | 458 611.00 | 1 109 883.00 |