| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 058.00 | 221 035.00 | 385 023.00 | 606 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 691.00 | 38 287.00 | 45 403.00 | 83 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 555.00 | | 293 555.00 | 293 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 465.00 | 260 267.00 | 736 198.00 | 996 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
BT Marchandises | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 848.00 | | 344 848.00 | 344 848.00 |
BZ Autres créances | 118 931.00 | | 118 931.00 | 118 931.00 |
CF Disponibilités | 519 103.00 | | 519 103.00 | 519 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 068.00 | | 1 011 068.00 | 1 011 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 534.00 | 260 267.00 | 1 747 266.00 | 2 007 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DG Autres réserves | 852 788.00 | 628 032.00 | | 852 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 510.00 | 224 755.00 | | 223 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 278.00 | 908 768.00 | | 1 132 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 472.00 | 3 938.00 | | 3 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 873.00 | 497 126.00 | | 520 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 393.00 | 100 907.00 | | 74 393.00 |
EA Autres dettes | 16 251.00 | 24 529.00 | | 16 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 988.00 | 626 500.00 | | 614 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 266.00 | 1 535 267.00 | | 1 747 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 867.00 | 137 400.00 | | 122 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 922.00 | 137 400.00 | | 121 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 873.00 | 520 873.00 | | 520 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 855.00 | | | 276 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 131.00 | 464 059.00 | 289 072.00 | 753 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 988.00 | 614 988.00 | | 614 988.00 |