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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 049.00 | 334 452.00 | 276 597.00 | 611 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 484.00 | 56 899.00 | 34 585.00 | 91 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 201.00 | 392 296.00 | 618 905.00 | 1 011 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
BT Marchandises | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 736.00 | | 317 736.00 | 317 736.00 |
BZ Autres créances | 100 072.00 | | 100 072.00 | 100 072.00 |
CF Disponibilités | 1 070 654.00 | | 1 070 654.00 | 1 070 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 258.00 | | 1 519 258.00 | 1 519 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 459.00 | 392 296.00 | 2 138 163.00 | 2 530 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 295 470.00 | | 295 470.00 | 295 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 180.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 1 035 798.00 | 852 788.00 | | 1 035 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 755.00 | 223 510.00 | | 301 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 713.00 | 1 132 278.00 | | 1 393 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852.00 | 3 472.00 | | 2 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 073.00 | 520 873.00 | | 607 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 635.00 | 74 393.00 | | 115 635.00 |
EA Autres dettes | 18 890.00 | 16 251.00 | | 18 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 450.00 | 614 988.00 | | 744 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 163.00 | 1 747 266.00 | | 2 138 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 465.00 | | | 1 001 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 748.00 | | | 694 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 772.00 | | | 305 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 267.00 | 127 028.00 | | 265 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 322.00 | 127 028.00 | | 264 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 073.00 | 607 073.00 | | 607 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 770.00 | | | 278 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
UX Autres créances clients | 317 736.00 | | | 317 736.00 |
VP Divers | 100 071.00 | | | 100 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 635.00 | 115 635.00 | | 115 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 271.00 | 418 247.00 | 291 023.00 | 709 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 450.00 | 744 450.00 | | 744 450.00 |