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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 433.00 | 449 378.00 | 307 056.00 | 756 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 911.00 | 69 179.00 | 105 733.00 | 174 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 335.00 | | 299 335.00 | 299 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 004.00 | 519 502.00 | 724 503.00 | 1 244 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
BT Marchandises | 31 408.00 | | 31 408.00 | 31 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 313.00 | | 353 313.00 | 353 313.00 |
BZ Autres créances | 159 643.00 | | 159 643.00 | 159 643.00 |
CF Disponibilités | 737 639.00 | | 737 639.00 | 737 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 069.00 | | 1 306 069.00 | 1 306 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 073.00 | 519 502.00 | 2 030 571.00 | 2 550 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 1 297 233.00 | 1 035 798.00 | | 1 297 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 336.00 | 301 755.00 | | 172 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 729.00 | 1 393 713.00 | | 1 525 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 518.00 | 2 852.00 | | 39 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 918.00 | 607 073.00 | | 376 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 936.00 | 115 635.00 | | 83 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
EA Autres dettes | 4 221.00 | 18 890.00 | | 4 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 842.00 | 744 450.00 | | 504 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 571.00 | 2 138 163.00 | | 2 030 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 201.00 | | 239 005.00 | 1 011 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 201.00 | 1 244 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 201.00 | 931 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 532.00 | | 235 014.00 | 702 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 723.00 | | 3 991.00 | 307 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 296.00 | 133 407.00 | 6 201.00 | 392 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 351.00 | 133 407.00 | 6 201.00 | 391 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 918.00 | 376 918.00 | | 376 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 385.00 | | 282 385.00 | 282 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
UX Autres créances clients | 512 956.00 | 512 956.00 | | 512 956.00 |
VI Groupe et associés | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 936.00 | 83 936.00 | | 83 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 132.00 | 513 367.00 | 294 765.00 | 808 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 842.00 | 504 842.00 | | 504 842.00 |