| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 688.00 | 548 592.00 | 313 097.00 | 861 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 924.00 | 96 339.00 | 78 585.00 | 174 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 785.00 | 645 876.00 | 782 909.00 | 1 428 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
BT Marchandises | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 268.00 | | 383 268.00 | 383 268.00 |
BZ Autres créances | 181 729.00 | | 181 729.00 | 181 729.00 |
CF Disponibilités | 979 866.00 | | 979 866.00 | 979 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 593 147.00 | | 1 593 147.00 | 1 593 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 932.00 | 645 876.00 | 2 376 057.00 | 3 021 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 378 811.00 | | 378 811.00 | 378 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 1 452 769.00 | 1 297 233.00 | | 1 452 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 661.00 | 172 336.00 | | 129 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 590.00 | 1 525 729.00 | | 1 638 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 772.00 | 39 518.00 | | 2 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 833.00 | 376 918.00 | | 606 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 973.00 | 83 936.00 | | 107 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 19 639.00 | 4 221.00 | | 19 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 467.00 | 504 842.00 | | 737 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 057.00 | 2 030 571.00 | | 2 376 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 004.00 | | 185 904.00 | 1 244 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123.00 | 1 428 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123.00 | 1 036 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 345.00 | | 106 391.00 | 931 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 715.00 | | 79 513.00 | 311 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 502.00 | 127 497.00 | 1 123.00 | 519 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 557.00 | 127 497.00 | 1 123.00 | 518 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 833.00 | 606 833.00 | | 606 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 811.00 | 94 811.00 | | 94 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 861.00 | | 361 861.00 | 361 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
UX Autres créances clients | 383 268.00 | 383 268.00 | | 383 268.00 |
VI Groupe et associés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 728.00 | 181 728.00 | | 181 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 274.00 | 564 997.00 | 374 277.00 | 939 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 467.00 | 737 467.00 | | 737 467.00 |