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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 949.00 | 56 513.00 | 27 436.00 | 83 949.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 725.00 | 943 190.00 | 202 535.00 | 1 145 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 643.00 | 920 766.00 | 241 877.00 | 1 162 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 859.00 | 1 920 469.00 | 530 390.00 | 2 450 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 515.00 | | 296 515.00 | 296 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 488 894.00 | 11 806.00 | 477 088.00 | 488 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 863.00 | 45 881.00 | 1 267 982.00 | 1 313 863.00 |
BZ Autres créances | 248 580.00 | | 248 580.00 | 248 580.00 |
CF Disponibilités | 133 322.00 | | 133 322.00 | 133 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 720.00 | | 166 720.00 | 166 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 893.00 | 57 687.00 | 2 590 206.00 | 2 647 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 752.00 | 1 978 156.00 | 3 120 597.00 | 5 098 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 160.00 | 192 160.00 | | 192 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
DG Autres réserves | 1 195 270.00 | 1 437 946.00 | | 1 195 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 616.00 | -242 676.00 | | 68 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 009.00 | 1 695.00 | | 1 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 272.00 | 1 408 341.00 | | 1 476 272.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 175.00 | 359 442.00 | | 242 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 680.00 | 90 097.00 | | 51 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 920.00 | 6 903.00 | | 69 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 181.00 | 621 698.00 | | 812 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 620.00 | 389 609.00 | | 419 620.00 |
EA Autres dettes | 44 248.00 | 3 115.00 | | 44 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 825.00 | 1 470 864.00 | | 1 639 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 597.00 | 2 882 206.00 | | 3 120 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 407.00 | 1 222 688.00 | | 1 388 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | 22 731.00 | | 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 374 616.00 | | 5 374 616.00 | 5 374 616.00 |
FG Production vendue services | 222 142.00 | | 222 142.00 | 222 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 596 757.00 | | 5 596 757.00 | 5 596 757.00 |
FM Production stockée | | | 49 540.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 735 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 660 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 658 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 262.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 386.00 | 48 053.00 | | 15 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 714.00 | 48 053.00 | | 17 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 433.00 | 101.00 | | 3 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 396.00 | 1 704.00 | | 19 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 829.00 | 1 805.00 | | 22 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 115.00 | 46 249.00 | | -5 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 758 404.00 | 5 050 759.00 | | 5 758 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 689 788.00 | 5 293 435.00 | | 5 689 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 616.00 | -242 676.00 | | 68 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 840.00 | 126 412.00 | | 164 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 069.00 | 6 680.00 | 86 120.00 | 2 429 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 680.00 | 64 330.00 | 2 450 859.00 | 6 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 680.00 | | 89 749.00 | 6 680.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 330.00 | 2 315 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 807.00 | 6 680.00 | 18 942.00 | 70 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 810.00 | | 67 178.00 | 2 312 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 776.00 | 151 627.00 | 44 934.00 | 1 813 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 656.00 | 6 857.00 | | 49 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 120.00 | 144 770.00 | 44 934.00 | 1 764 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 181.00 | 812 181.00 | | 812 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 620.00 | 419 620.00 | | 419 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 927.00 | 95 927.00 | | 95 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 863.00 | | | 1 313 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 341.00 | 59 844.00 | 177 110.00 | 241 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 280.00 | | | 95 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 580.00 | | | 248 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 720.00 | | | 166 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 503.00 | 1 681 123.00 | 55 380.00 | 1 736 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 904.00 | 1 388 407.00 | 177 110.00 | 1 569 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |