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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 207.00 | 58 765.00 | 23 442.00 | 82 207.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 578.00 | 1 023 998.00 | 176 579.00 | 1 200 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 639.00 | 976 586.00 | 204 053.00 | 1 180 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 286.00 | 2 059 349.00 | 463 937.00 | 2 523 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 517.00 | | 263 517.00 | 263 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 475 128.00 | 11 806.00 | 463 323.00 | 475 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 937.00 | 986.00 | 1 221 951.00 | 1 222 937.00 |
BZ Autres créances | 271 172.00 | | 271 172.00 | 271 172.00 |
CF Disponibilités | 40 644.00 | | 40 644.00 | 40 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 199.00 | | 108 199.00 | 108 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 598.00 | 12 791.00 | 2 368 806.00 | 2 381 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 884.00 | 2 072 140.00 | 2 832 744.00 | 4 904 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 160.00 | 192 160.00 | | 192 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 19 216.00 | | |
DG Autres réserves | 1 263 887.00 | 1 195 270.00 | | 1 263 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 552.00 | 68 616.00 | | -83 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 324.00 | 1 009.00 | | 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 035.00 | 1 476 272.00 | | 1 392 035.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 4 500.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 4 500.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 574.00 | 242 175.00 | | 298 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 680.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 948.00 | 69 920.00 | | 5 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 224.00 | 812 181.00 | | 690 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 742.00 | 419 620.00 | | 372 742.00 |
EA Autres dettes | 67 222.00 | 44 248.00 | | 67 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 709.00 | 1 639 825.00 | | 1 434 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 744.00 | 3 120 597.00 | | 2 832 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 633.00 | 1 388 407.00 | | 1 198 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 170.00 | 835.00 | | 1 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 859.00 | | | 2 450 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 523 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 389 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 749.00 | | | 89 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315 658.00 | | | 2 315 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 469.00 | 150 420.00 | 11 541.00 | 1 920 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 513.00 | 9 588.00 | 7 337.00 | 56 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 956.00 | 140 832.00 | 4 204.00 | 1 863 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 224.00 | 690 224.00 | | 690 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 222.00 | 67 222.00 | | 67 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 937.00 | | | 1 222 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 404.00 | 67 275.00 | 217 303.00 | 297 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 062.00 | | | 125 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 931.00 | | | 68 931.00 |
VP Divers | 271 172.00 | | | 271 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 742.00 | 372 742.00 | | 372 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 199.00 | | | 108 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 648.00 | 1 599 942.00 | 9 706.00 | 1 609 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 762.00 | 1 198 633.00 | 217 303.00 | 1 428 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |