| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 772.00 | 75 318.00 | 5 453.00 | 80 772.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 329.00 | 894 779.00 | 219 550.00 | 1 114 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 556.00 | 1 166 364.00 | 154 192.00 | 1 320 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 828.00 | | 29 828.00 | 29 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 597.00 | 2 136 462.00 | 447 135.00 | 2 583 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 291.00 | | 654 291.00 | 654 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 449 978.00 | | 449 978.00 | 449 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 467.00 | 6 593.00 | 1 114 874.00 | 1 121 467.00 |
BZ Autres créances | 51 278.00 | | 51 278.00 | 51 278.00 |
CF Disponibilités | 1 298 187.00 | | 1 298 187.00 | 1 298 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 690.00 | | 72 690.00 | 72 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 647 890.00 | 6 593.00 | 3 641 297.00 | 3 647 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 231 487.00 | 2 143 055.00 | 4 088 432.00 | 6 231 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 160.00 | 192 160.00 | | 192 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
DG Autres réserves | 1 011 295.00 | 1 049 390.00 | | 1 011 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 866.00 | -38 096.00 | | 179 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 537.00 | 1 222 671.00 | | 1 402 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 075.00 | 1 267 728.00 | | 1 129 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 69 283.00 | | 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 853.00 | 86 328.00 | | 370 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 399.00 | 426 682.00 | | 671 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 520.00 | 432 146.00 | | 477 520.00 |
EA Autres dettes | 34 312.00 | 33 539.00 | | 34 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 895.00 | 2 315 706.00 | | 2 685 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 432.00 | 3 538 376.00 | | 4 088 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 877.00 | 1 101 413.00 | | 1 514 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 292.00 | 1 001.00 | | 1 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 506.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 821 637.00 | |
FG Production vendue services | | | 365 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 199 883.00 | |
FM Production stockée | | | 127 297.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 399 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 462 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 066.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 163 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 178.00 | 2 941.00 | | 82 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 11 000.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 511.00 | 13 941.00 | | 82 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 451.00 | 7 290.00 | | 59 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | 3 111.00 | | 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 789.00 | 3 165.00 | | 6 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 681.00 | 13 566.00 | | 66 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 830.00 | 375.00 | | 15 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 486 316.00 | 5 338 768.00 | | 6 486 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 306 451.00 | 5 376 863.00 | | 6 306 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 866.00 | -38 096.00 | | 179 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 128.00 | 128 250.00 | | 87 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 753.00 | | 187 199.00 | 2 502 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441.00 | 29 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 355.00 | 2 583 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 914.00 | 2 434 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 124.00 | | 5 760.00 | 113 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382 288.00 | | 158 511.00 | 2 382 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | 22 929.00 | 7 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 703.00 | 141 673.00 | 105 914.00 | 2 100 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 644.00 | 1 675.00 | | 73 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 060.00 | 139 998.00 | 105 914.00 | 2 027 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 399.00 | 671 399.00 | | 671 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 520.00 | 477 520.00 | | 477 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 828.00 | | 29 828.00 | 29 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 467.00 | 1 112 142.00 | 9 324.00 | 1 121 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 783.00 | 327 618.00 | 800 165.00 | 1 127 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 944.00 | | | 138 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 278.00 | 51 278.00 | | 51 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 262.00 | 1 236 110.00 | 39 152.00 | 1 275 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 042.00 | 1 514 877.00 | 800 165.00 | 2 315 042.00 |