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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 327.00 | 49 656.00 | 8 671.00 | 58 327.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 681.00 | 881 137.00 | 254 544.00 | 1 135 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 839.00 | 882 983.00 | 286 856.00 | 1 169 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 069.00 | 1 813 776.00 | 615 293.00 | 2 429 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 311.00 | | 356 311.00 | 356 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 439 353.00 | 52 086.00 | 387 267.00 | 439 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 754.00 | 45 115.00 | 804 639.00 | 849 754.00 |
BZ Autres créances | 256 052.00 | | 256 052.00 | 256 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 271 104.00 | | 271 104.00 | 271 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 429.00 | | 186 429.00 | 186 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 114.00 | 97 201.00 | 2 266 912.00 | 2 364 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 183.00 | 1 910 977.00 | 2 882 206.00 | 4 793 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 160.00 | 192 160.00 | | 192 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
DG Autres réserves | 1 437 946.00 | 1 575 488.00 | | 1 437 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 676.00 | -137 542.00 | | -242 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 695.00 | 2 381.00 | | 1 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 341.00 | 1 651 703.00 | | 1 408 341.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 442.00 | 272 876.00 | | 359 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 097.00 | 232.00 | | 90 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 903.00 | 7 912.00 | | 6 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 698.00 | 616 113.00 | | 621 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 609.00 | 369 845.00 | | 389 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 683.00 | | |
EA Autres dettes | 3 115.00 | 567.00 | | 3 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 864.00 | 1 268 228.00 | | 1 470 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 206.00 | 2 922 931.00 | | 2 882 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 688.00 | 1 074 989.00 | | 1 222 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 731.00 | 968.00 | | 22 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 555 848.00 | | 4 555 848.00 | 4 555 848.00 |
FG Production vendue services | 68 452.00 | | 68 452.00 | 68 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 624 300.00 | | 4 624 300.00 | 4 624 300.00 |
FM Production stockée | | | 34 242.00 | |
FN Production immobilisée | | | 120 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 990 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 281 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 053.00 | 5 413.00 | | 48 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 053.00 | 5 413.00 | | 48 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 2 306.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | 2 306.00 | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 249.00 | 3 107.00 | | 46 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 050 759.00 | 4 577 649.00 | | 5 050 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 293 435.00 | 4 715 191.00 | | 5 293 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 676.00 | -137 542.00 | | -242 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 412.00 | 95 997.00 | | 126 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 037.00 | | 294 632.00 | 2 261 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 537.00 | 84 063.00 | 2 429 069.00 | 42 537.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 537.00 | 84 063.00 | 2 312 810.00 | 42 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 127.00 | | 6 680.00 | 64 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 457.00 | | 287 952.00 | 2 151 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 635.00 | 152 511.00 | 82 370.00 | 1 743 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 457.00 | 5 199.00 | | 44 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 177.00 | 147 312.00 | 82 370.00 | 1 699 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 698.00 | 621 698.00 | | 621 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 211.00 | 93 211.00 | | 93 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849 754.00 | | | 849 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 711.00 | 95 438.00 | 191 017.00 | 336 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 025.00 | | | 105 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 052.00 | | | 256 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 429.00 | | | 186 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 574.00 | 1 246 795.00 | 52 779.00 | 1 299 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 961.00 | 1 222 688.00 | 191 017.00 | 1 463 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |