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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 884 221.00 | | 884 221.00 | 884 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 874.00 | 8 548.00 | 333 326.00 | 341 874.00 |
BZ Autres créances | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CF Disponibilités | 92 291.00 | | 92 291.00 | 92 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 856.00 | 8 548.00 | 1 319 308.00 | 1 327 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 856.00 | 8 548.00 | 1 319 308.00 | 1 327 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 616 663.00 | 616 663.00 | | 616 663.00 |
DH Report à nouveau | -2 941 564.00 | -2 842 206.00 | | -2 941 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383.00 | -99 358.00 | | 1 383.00 |
DL TOTAL (I) | -2 305 993.00 | -2 307 376.00 | | -2 305 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035 058.00 | 2 040 084.00 | | 2 035 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 060.00 | 1 589 376.00 | | 1 570 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 281.00 | 7 405.00 | | 7 281.00 |
EA Autres dettes | 12 902.00 | 8 264.00 | | 12 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625 301.00 | 3 645 668.00 | | 3 625 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 308.00 | 1 338 292.00 | | 1 319 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 505.00 | | 948 505.00 | 948 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 505.00 | | 948 505.00 | 948 505.00 |
FQ Autres produits | | | 1 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 346.00 | 1 012 502.00 | | 950 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 963.00 | 1 111 860.00 | | 948 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383.00 | -99 358.00 | | 1 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 473.00 | 1 075.00 | 5 548.00 | 4 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 473.00 | 1 075.00 | 5 548.00 | 4 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 060.00 | 1 570 060.00 | | 1 570 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 874.00 | | | 341 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 034 758.00 | 34 758.00 | | 2 034 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 345.00 | 351 345.00 | | 351 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 301.00 | 1 625 301.00 | | 3 625 301.00 |