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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 945 751.00 | | 945 751.00 | 945 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 285.00 | 17 241.00 | 220 044.00 | 237 285.00 |
BZ Autres créances | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CF Disponibilités | 103 923.00 | | 103 923.00 | 103 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 824.00 | 17 241.00 | 1 277 584.00 | 1 294 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 824.00 | 17 241.00 | 1 277 584.00 | 1 294 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 616 663.00 | 616 663.00 | | 616 663.00 |
DH Report à nouveau | -2 955 152.00 | -2 940 181.00 | | -2 955 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 435.00 | -14 971.00 | | -67 435.00 |
DL TOTAL (I) | -2 388 399.00 | -2 320 964.00 | | -2 388 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033 902.00 | 2 033 815.00 | | 2 033 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 333.00 | 1 566 177.00 | | 1 613 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 850.00 | 1 658.00 | | 1 850.00 |
EA Autres dettes | 16 897.00 | 2 004.00 | | 16 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 665 982.00 | 3 603 654.00 | | 3 665 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 584.00 | 1 282 691.00 | | 1 277 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 333.00 | 1 613 333.00 | | 1 613 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
UX Autres créances clients | 237 285.00 | 237 285.00 | | 237 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 033 563.00 | 33 563.00 | | 2 033 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53.00 | | | 53.00 |
VP Divers | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 150.00 | 245 150.00 | | 245 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 983.00 | 1 665 983.00 | | 3 665 983.00 |