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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 986 774.00 | | 986 774.00 | 986 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 285.00 | 29 679.00 | 136 606.00 | 166 285.00 |
BZ Autres créances | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CF Disponibilités | 80 679.00 | | 80 679.00 | 80 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 738.00 | 29 679.00 | 1 212 059.00 | 1 241 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 738.00 | 29 679.00 | 1 212 059.00 | 1 241 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 616 663.00 | 616 663.00 | | 616 663.00 |
DH Report à nouveau | -3 395 742.00 | -3 284 854.00 | | -3 395 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 764.00 | -110 888.00 | | -45 764.00 |
DL TOTAL (I) | -2 807 318.00 | -2 761 554.00 | | -2 807 318.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 328.00 | 1 076.00 | | 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 328.00 | 2 001 076.00 | | 2 000 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 810.00 | 2 096 748.00 | | 2 010 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540.00 | 2 096.00 | | 540.00 |
EA Autres dettes | 7 970.00 | 5 511.00 | | 7 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 019 377.00 | 4 105 431.00 | | 4 019 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 059.00 | 1 343 877.00 | | 1 212 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 692.00 | 3 987.00 | | 25 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 692.00 | 3 987.00 | | 25 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 692.00 | 3 987.00 | | 25 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 166 285.00 | 166 285.00 | | 166 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 285.00 | 174 285.00 | | 174 285.00 |