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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 084 562.00 | | 1 084 562.00 | 1 084 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 084.00 | 25 692.00 | 170 392.00 | 196 084.00 |
BZ Autres créances | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CF Disponibilités | 76 194.00 | | 76 194.00 | 76 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 569.00 | 25 692.00 | 1 343 877.00 | 1 369 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 569.00 | 25 692.00 | 1 343 877.00 | 1 369 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 616 663.00 | 616 663.00 | | 616 663.00 |
DH Report à nouveau | -3 284 854.00 | -3 022 587.00 | | -3 284 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 888.00 | -262 267.00 | | -110 888.00 |
DL TOTAL (I) | -2 761 554.00 | -2 650 667.00 | | -2 761 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 076.00 | 2 033 263.00 | | 2 001 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 748.00 | 2 048 942.00 | | 2 096 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 096.00 | 1 801.00 | | 2 096.00 |
EA Autres dettes | 5 511.00 | 963.00 | | 5 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 105 431.00 | 4 084 969.00 | | 4 105 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 877.00 | 1 434 303.00 | | 1 343 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 748.00 | 2 096 748.00 | | 2 096 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
UX Autres créances clients | 196 084.00 | 196 084.00 | | 196 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 813.00 | 208 813.00 | | 208 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 431.00 | 2 105 431.00 | | 4 105 431.00 |