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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 305.00 | 66 035.00 | 8 271.00 | 74 305.00 |
AP Constructions | 129 782.00 | 112 604.00 | 17 178.00 | 129 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292 407.00 | 2 204 420.00 | 87 988.00 | 2 292 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 628.00 | 153 416.00 | 26 212.00 | 179 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 325.00 | 2 536 474.00 | 192 851.00 | 2 729 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 890.00 | | 56 890.00 | 56 890.00 |
BN En cours de production de biens | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 059.00 | | 318 059.00 | 318 059.00 |
BZ Autres créances | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
CF Disponibilités | 560 991.00 | | 560 991.00 | 560 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 780.00 | | 1 055 780.00 | 1 055 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 104.00 | 2 536 474.00 | 1 248 630.00 | 3 785 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 508 540.00 | 431 624.00 | | 508 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 209.00 | 76 917.00 | | 33 209.00 |
DL TOTAL (I) | 822 249.00 | 789 040.00 | | 822 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 27.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 032.00 | 195 359.00 | | 220 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 646.00 | 86 508.00 | | 92 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 967.00 | 110 041.00 | | 104 967.00 |
EA Autres dettes | 8 476.00 | 57 678.00 | | 8 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 381.00 | 449 613.00 | | 426 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 630.00 | 1 238 653.00 | | 1 248 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 587.00 | | | 2 668 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 729 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 651 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 305.00 | | | 74 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591 080.00 | | | 2 591 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 479 217.00 | 69 521.00 | 12 264.00 | 2 479 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 479.00 | 5 556.00 | | 60 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418 738.00 | 63 965.00 | 12 264.00 | 2 418 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 646.00 | 92 646.00 | | 92 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 508.00 | 228 508.00 | | 228 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 100.00 | 373 899.00 | 3 201.00 | 377 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 381.00 | 426 381.00 | | 426 381.00 |