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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 591.00 | 79 977.00 | 6 613.00 | 86 591.00 |
AP Constructions | 129 782.00 | 126 376.00 | 3 405.00 | 129 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894 825.00 | 2 593 996.00 | 300 829.00 | 2 894 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 837.00 | 173 636.00 | 18 200.00 | 191 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 238.00 | 2 973 987.00 | 332 250.00 | 3 306 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 476.00 | | 138 476.00 | 138 476.00 |
BN En cours de production de biens | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 755.00 | 5 200.00 | 215 555.00 | 220 755.00 |
BZ Autres créances | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
CF Disponibilités | 689 786.00 | | 689 786.00 | 689 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 074.00 | 5 200.00 | 1 149 874.00 | 1 155 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 313.00 | 2 979 187.00 | 1 482 125.00 | 4 461 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 715 669.00 | | | 715 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 737.00 | | | 76 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 906.00 | | | 1 072 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 931.00 | | | 175 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 104.00 | | | 99 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 593.00 | | | 107 593.00 |
EA Autres dettes | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 218.00 | | | 409 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 125.00 | | | 1 482 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 218.00 | | | 409 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 635.00 | | 68 764.00 | 3 240 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 161.00 | 3 306 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 161.00 | 3 216 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 592.00 | | | 86 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150 842.00 | | 68 764.00 | 3 150 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 867 355.00 | 109 794.00 | 3 161.00 | 2 867 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 521.00 | 2 457.00 | | 77 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789 834.00 | 107 337.00 | 3 161.00 | 2 789 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 105.00 | 99 105.00 | | 99 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 593.00 | 107 593.00 | | 107 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 521.00 | 202 521.00 | | 202 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 220 756.00 | 220 756.00 | | 220 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 614.00 | 273 412.00 | 3 201.00 | 276 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 219.00 | 409 219.00 | | 409 219.00 |