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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 305.00 | 70 977.00 | 3 329.00 | 74 305.00 |
AP Constructions | 129 782.00 | 117 989.00 | 11 793.00 | 129 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 493 108.00 | 2 256 940.00 | 236 168.00 | 2 493 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 296.00 | 120 422.00 | 59 875.00 | 180 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 693.00 | 2 566 327.00 | 474 366.00 | 3 040 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 740.00 | | 68 740.00 | 68 740.00 |
BN En cours de production de biens | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 506.00 | | 168 506.00 | 168 506.00 |
BZ Autres créances | 59 416.00 | | 59 416.00 | 59 416.00 |
CF Disponibilités | 425 447.00 | | 425 447.00 | 425 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 300.00 | | 754 300.00 | 754 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 993.00 | 2 566 327.00 | 1 228 666.00 | 3 794 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 541 749.00 | 508 540.00 | | 541 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 659.00 | 33 209.00 | | 16 659.00 |
DL TOTAL (I) | 838 908.00 | 822 249.00 | | 838 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 260.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 140.00 | 220 032.00 | | 234 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 581.00 | 92 646.00 | | 46 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 350.00 | 104 967.00 | | 91 350.00 |
EA Autres dettes | 17 623.00 | 8 476.00 | | 17 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 759.00 | 426 381.00 | | 389 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 666.00 | 1 248 630.00 | | 1 228 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 759.00 | 426 381.00 | | 389 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 260.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 729 325.00 | | | 2 729 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 040 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 963 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 305.00 | | | 74 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 651 818.00 | | | 2 651 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 536 474.00 | 71 741.00 | 41 888.00 | 2 536 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 035.00 | 4 942.00 | | 66 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470 439.00 | 66 799.00 | 41 888.00 | 2 470 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 762.00 | 251 762.00 | | 251 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 168 506.00 | | | 168 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VP Divers | 59 416.00 | | | 59 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 350.00 | 91 350.00 | | 91 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 874.00 | 242 673.00 | 3 201.00 | 245 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 759.00 | 389 759.00 | | 389 759.00 |