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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 592.00 | 77 521.00 | 9 071.00 | 86 592.00 |
AP Constructions | 129 782.00 | 125 622.00 | 4 160.00 | 129 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832 068.00 | 2 498 479.00 | 333 589.00 | 2 832 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 993.00 | 165 734.00 | 23 259.00 | 188 993.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 635.00 | 2 867 355.00 | 373 281.00 | 3 240 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
BN En cours de production de biens | 43 570.00 | | 43 570.00 | 43 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 230.00 | 6 052.00 | 205 178.00 | 211 230.00 |
BZ Autres créances | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
CF Disponibilités | 863 832.00 | | 863 832.00 | 863 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 623.00 | 6 052.00 | 1 247 571.00 | 1 253 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 258.00 | 2 873 407.00 | 1 620 851.00 | 4 494 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 577 953.00 | 564 354.00 | | 577 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 716.00 | 13 599.00 | | 137 716.00 |
DL TOTAL (I) | 996 169.00 | 858 453.00 | | 996 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 046.00 | 257 639.00 | | 271 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 769.00 | 56 546.00 | | 116 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 686.00 | 89 592.00 | | 113 686.00 |
EA Autres dettes | 123 181.00 | 15 194.00 | | 123 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 682.00 | 418 970.00 | | 624 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 851.00 | 1 277 423.00 | | 1 620 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 682.00 | 418 970.00 | | 624 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 114.00 | | 88 522.00 | 3 172 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 3 240 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 3 150 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 592.00 | | | 86 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082 321.00 | | 88 522.00 | 3 082 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 770 641.00 | 96 714.00 | 2 867 355.00 | 2 770 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 063.00 | 2 457.00 | 77 521.00 | 75 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695 577.00 | 94 257.00 | 2 789 834.00 | 2 695 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 769.00 | 116 769.00 | | 116 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 686.00 | 113 686.00 | | 113 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 181.00 | 123 181.00 | | 123 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211 230.00 | 211 230.00 | | 211 230.00 |
VI Groupe et associés | 271 046.00 | 271 046.00 | | 271 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 192.00 | 263 991.00 | 3 201.00 | 267 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 682.00 | 624 682.00 | | 624 682.00 |