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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 227.00 | 65 504.00 | 5 723.00 | 71 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 682.00 | 78 530.00 | 76 152.00 | 154 682.00 |
BT Marchandises | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 945.00 | | 61 945.00 | 61 945.00 |
BZ Autres créances | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CF Disponibilités | 102 266.00 | | 102 266.00 | 102 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 898.00 | | 175 898.00 | 175 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 579.00 | 78 530.00 | 252 050.00 | 330 579.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 478.00 | 8 703.00 | 38 775.00 | 47 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
DG Autres réserves | 170 757.00 | 169 621.00 | | 170 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409.00 | 1 136.00 | | 1 409.00 |
DL TOTAL (I) | 192 232.00 | 190 823.00 | | 192 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 570.00 | 10 150.00 | | 7 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 126.00 | 4 410.00 | | 6 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 332.00 | 23 958.00 | | 22 332.00 |
EA Autres dettes | | 1 254.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 790.00 | 13 216.00 | | 23 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 818.00 | 55 189.00 | | 59 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 050.00 | 246 011.00 | | 252 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 279.00 | 48 673.00 | | 57 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 811.00 | | 65 811.00 | 65 811.00 |
FG Production vendue services | 135 762.00 | | 135 762.00 | 135 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 573.00 | | 201 573.00 | 201 573.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27.00 | 154.00 | | 27.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 338.00 | 9 418.00 | | 7 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 344.00 | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 567.00 | 210 131.00 | | 208 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 158.00 | 208 996.00 | | 207 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 409.00 | 1 136.00 | | 1 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 020.00 | | 10 660.00 | 144 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 300.00 | | 9 177.00 | 38 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 893.00 | | 1 333.00 | 69 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 504.00 | | 150.00 | 31 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 562.00 | 11 967.00 | | 66 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 702.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 239.00 | 3 264.00 | | 62 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 61 944.00 | | | 61 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 570.00 | 5 031.00 | 2 539.00 | 7 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 421.00 | 70 766.00 | 1 654.00 | 72 421.00 |
VW T.V.A. | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 818.00 | 57 279.00 | 2 539.00 | 59 818.00 |