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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 903.00 | 68 217.00 | 3 685.00 | 71 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 523.00 | 90 738.00 | 87 784.00 | 178 523.00 |
BT Marchandises | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 702.00 | | 95 702.00 | 95 702.00 |
BZ Autres créances | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 100 570.00 | | 100 570.00 | 100 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 776.00 | | 219 776.00 | 219 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 299.00 | 90 738.00 | 307 560.00 | 398 299.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 477.00 | 18 198.00 | 29 279.00 | 47 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
DG Autres réserves | 172 165.00 | 170 756.00 | | 172 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 229.00 | 1 408.00 | | 24 229.00 |
DL TOTAL (I) | 216 460.00 | 192 231.00 | | 216 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539.00 | 7 570.00 | | 2 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 931.00 | 6 125.00 | | 18 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 548.00 | 22 332.00 | | 31 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 080.00 | 23 790.00 | | 38 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 099.00 | 59 818.00 | | 91 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 560.00 | 252 049.00 | | 307 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 673.00 | | 89 673.00 | 89 673.00 |
FG Production vendue services | 150 357.00 | | 150 357.00 | 150 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 031.00 | | 240 031.00 | 240 031.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 522.00 | | 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 708.00 | 208 567.00 | | 264 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 479.00 | 207 158.00 | | 240 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 229.00 | 1 408.00 | | 24 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 681.00 | | 23 841.00 | 154 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 477.00 | | | 47 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 226.00 | | 676.00 | 71 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 654.00 | | 23 165.00 | 31 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 529.00 | 12 209.00 | | 78 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 702.00 | 9 495.00 | | 8 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 503.00 | 2 713.00 | | 65 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
UX Autres créances clients | 95 702.00 | | | 95 702.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 413.00 | 105 593.00 | 24 819.00 | 130 413.00 |
VW T.V.A. | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 099.00 | 91 099.00 | | 91 099.00 |