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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 524.00 | 31 287.00 | 10 237.00 | 41 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 203.00 | | 33 203.00 | 33 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 228.00 | 68 477.00 | 83 752.00 | 152 228.00 |
BT Marchandises | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 583.00 | | 158 583.00 | 158 583.00 |
BZ Autres créances | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CF Disponibilités | 110 338.00 | | 110 338.00 | 110 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 824.00 | | 287 824.00 | 287 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 053.00 | 68 477.00 | 371 576.00 | 440 053.00 |
CU Autres participations | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 478.00 | 37 189.00 | 10 288.00 | 47 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
DG Autres réserves | 215 688.00 | 196 395.00 | | 215 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 141.00 | 19 293.00 | | 8 141.00 |
DL TOTAL (I) | 243 894.00 | 235 754.00 | | 243 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 374.00 | 5 825.00 | | 7 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 4 734.00 | | 5 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 180.00 | 36 665.00 | | 41 180.00 |
EA Autres dettes | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 254.00 | 47 024.00 | | 66 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 681.00 | 94 247.00 | | 127 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 576.00 | 330 001.00 | | 371 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 681.00 | 92 291.00 | | 127 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 619.00 | | 190 619.00 | 190 619.00 |
FG Production vendue services | 188 288.00 | | 188 288.00 | 188 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 906.00 | | 378 906.00 | 378 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 182.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 182.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -182.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 2 528.00 | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 140.00 | 349 559.00 | | 384 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 999.00 | 330 266.00 | | 375 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 141.00 | 19 293.00 | | 8 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 899.00 | | 13 489.00 | 147 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 478.00 | | | 47 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 159.00 | 152 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 159.00 | 41 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 843.00 | | 9 841.00 | 40 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 578.00 | | 3 648.00 | 59 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 581.00 | 12 052.00 | 9 157.00 | 65 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 694.00 | 9 496.00 | | 27 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 887.00 | 2 557.00 | 9 157.00 | 37 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 254.00 | 66 254.00 | | 66 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 203.00 | | 33 203.00 | 33 203.00 |
UX Autres créances clients | 158 583.00 | 158 583.00 | | 158 583.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 605.00 | 163 402.00 | 33 203.00 | 196 605.00 |
VW T.V.A. | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 681.00 | 127 681.00 | | 127 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | 5 190.00 | | 1 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 504.00 | 7 465.00 | | 7 504.00 |
ST Autres comptes | 25 868.00 | 27 535.00 | | 25 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 143.00 | 22 537.00 | | 23 143.00 |
YT Sous‐traitance | 5 714.00 | 4 295.00 | | 5 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | 825.00 | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 651.00 | 6 015.00 | | 2 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 858.00 | 70 476.00 | | 79 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 532.00 | 32 303.00 | | 34 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 229.00 | 61 832.00 | | 62 229.00 |