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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 843.00 | 37 887.00 | 2 955.00 | 40 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 899.00 | 65 581.00 | 82 317.00 | 147 899.00 |
BT Marchandises | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 776.00 | | 87 776.00 | 87 776.00 |
BZ Autres créances | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 139 950.00 | | 139 950.00 | 139 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 684.00 | | 247 684.00 | 247 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 582.00 | 65 581.00 | 330 001.00 | 395 582.00 |
CU Autres participations | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 478.00 | 27 694.00 | 19 784.00 | 47 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
DG Autres réserves | 196 395.00 | 172 166.00 | | 196 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 293.00 | 24 229.00 | | 19 293.00 |
DL TOTAL (I) | 235 754.00 | 216 461.00 | | 235 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 825.00 | 2 539.00 | | 5 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | 18 932.00 | | 4 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 665.00 | 31 549.00 | | 36 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 024.00 | 38 080.00 | | 47 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 247.00 | 91 100.00 | | 94 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 001.00 | 307 561.00 | | 330 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 291.00 | 91 100.00 | | 92 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 264.00 | | 144 264.00 | 144 264.00 |
FG Production vendue services | 198 925.00 | | 198 925.00 | 198 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 189.00 | | 343 189.00 | 343 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 196.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 106.00 | 9 142.00 | | 13 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | 1 250.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 503.00 | | 2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 559.00 | 264 709.00 | | 349 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 266.00 | 240 479.00 | | 330 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 293.00 | 24 229.00 | | 19 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 523.00 | | 6 911.00 | 178 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 477.00 | | | 47 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | 59 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 535.00 | 147 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 322.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 030.00 | 40 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 903.00 | | 1 970.00 | 71 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 819.00 | | 4 941.00 | 54 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 738.00 | 12 195.00 | 37 353.00 | 90 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 198.00 | 9 495.00 | | 18 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 217.00 | 2 700.00 | 33 030.00 | 68 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
UX Autres créances clients | 87 776.00 | 87 776.00 | | 87 776.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 824.00 | 3 868.00 | 1 956.00 | 5 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 032.00 | 93 478.00 | 29 554.00 | 123 032.00 |
VW T.V.A. | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 247.00 | 92 291.00 | 1 956.00 | 94 247.00 |