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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 68 221.00 | 64 760.00 | 3 461.00 | 68 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 647.00 | 39 206.00 | 2 441.00 | 41 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 431.00 | 39 683.00 | 32 748.00 | 72 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 118.00 | 144 239.00 | 38 879.00 | 183 118.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 311 775.00 | 15 500.00 | 296 275.00 | 311 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 227.00 | | 221 227.00 | 221 227.00 |
BZ Autres créances | 43 776.00 | | 43 776.00 | 43 776.00 |
CF Disponibilités | 303 050.00 | | 303 050.00 | 303 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 002.00 | 15 500.00 | 865 502.00 | 881 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 120.00 | 159 739.00 | 904 381.00 | 1 064 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 306 826.00 | 210 095.00 | | 306 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 627.00 | 96 732.00 | | 109 627.00 |
DL TOTAL (I) | 592 453.00 | 482 826.00 | | 592 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 929.00 | 66 511.00 | | 26 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 242.00 | 121 639.00 | | 105 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 275.00 | 75 104.00 | | 125 275.00 |
EA Autres dettes | 54 481.00 | 176 999.00 | | 54 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 928.00 | 440 253.00 | | 311 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 381.00 | 923 080.00 | | 904 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 928.00 | 440 253.00 | | 311 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 853 913.00 | |
FG Production vendue services | | | 573 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 427 570.00 | |
FM Production stockée | | | -86 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 635.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -225.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -533.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 405.00 | 796 581.00 | | 1 345 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 778.00 | 699 849.00 | | 1 235 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 627.00 | 96 732.00 | | 109 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 293.00 | | | 154 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 475.00 | | | 153 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 604.00 | 5 635.00 | | 138 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 014.00 | 5 635.00 | | 138 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 242.00 | 105 242.00 | | 105 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 411.00 | 81 411.00 | | 81 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 405.00 | 266 177.00 | 229.00 | 266 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 928.00 | 311 928.00 | | 311 928.00 |