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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 68 221.00 | 67 310.00 | 911.00 | 68 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 647.00 | 40 885.00 | 762.00 | 41 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 729.00 | 46 071.00 | 13 658.00 | 59 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 416.00 | 154 856.00 | 15 560.00 | 170 416.00 |
BN En cours de production de biens | 82 343.00 | | 82 343.00 | 82 343.00 |
BT Marchandises | 279 475.00 | 15 500.00 | 263 975.00 | 279 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 161.00 | | 55 161.00 | 55 161.00 |
BZ Autres créances | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
CF Disponibilités | 465 544.00 | | 465 544.00 | 465 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 216.00 | 15 500.00 | 897 716.00 | 913 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 632.00 | 170 356.00 | 913 276.00 | 1 083 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 467 033.00 | 444 446.00 | | 467 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 885.00 | 22 587.00 | | 27 885.00 |
DL TOTAL (I) | 670 918.00 | 643 033.00 | | 670 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 933.00 | 66 933.00 | | 6 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 214.00 | 97 662.00 | | 70 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 530.00 | 80 507.00 | | 78 530.00 |
EA Autres dettes | 86 680.00 | 24 632.00 | | 86 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 357.00 | 269 734.00 | | 242 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 276.00 | 912 767.00 | | 913 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 358.00 | 269 734.00 | | 242 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 897 003.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 938 968.00 | |
FM Production stockée | | | -39 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 812.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 941.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | 29 685.00 | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | 43 626.00 | | 5 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 30.00 | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 669.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 29 699.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 883.00 | 13 927.00 | | 4 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | 2 624.00 | | 5 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 446.00 | 1 055 512.00 | | 909 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 560.00 | 1 032 925.00 | | 881 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 885.00 | 22 587.00 | | 27 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 802.00 | | | 190 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 386.00 | 170 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 386.00 | 169 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 984.00 | | | 189 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 356.00 | 8 887.00 | 20 386.00 | 166 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 766.00 | 8 887.00 | 20 386.00 | 165 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 214.00 | 70 214.00 | | 70 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 530.00 | 78 530.00 | | 78 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 680.00 | 86 680.00 | | 86 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 55 161.00 | 55 161.00 | | 55 161.00 |
VI Groupe et associés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 083.00 | 85 855.00 | 229.00 | 86 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 357.00 | 242 357.00 | | 242 357.00 |