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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 68 221.00 | 68 221.00 | | 68 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 674.00 | 43 021.00 | 3 653.00 | 46 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 476.00 | 36 257.00 | 32 219.00 | 68 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 346.00 | 147 500.00 | 36 847.00 | 184 346.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BP En cours de production de services | 62 107.00 | | 62 107.00 | 62 107.00 |
BT Marchandises | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 694.00 | | 146 694.00 | 146 694.00 |
BZ Autres créances | 250 108.00 | | 250 108.00 | 250 108.00 |
CF Disponibilités | 474 841.00 | | 474 841.00 | 474 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 414.00 | | 1 338 414.00 | 1 338 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 760.00 | 147 500.00 | 1 375 260.00 | 1 522 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 160 000.00 | | 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 522 293.00 | 494 918.00 | | 522 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 338.00 | 27 375.00 | | 149 338.00 |
DL TOTAL (I) | 907 631.00 | 698 293.00 | | 907 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | | | 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 659.00 | | | 168 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 430.00 | 60 325.00 | | 180 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 441.00 | 44 171.00 | | 112 441.00 |
EA Autres dettes | 5 697.00 | 63 031.00 | | 5 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 629.00 | 167 526.00 | | 467 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 260.00 | 865 819.00 | | 1 375 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 416.00 | | 4 199.00 | 170 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 003.00 | | 173 613.00 | 1 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | 172 794.00 | 1 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 597.00 | | 4 199.00 | 169 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 856.00 | | -8 156.00 | 154 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 266.00 | | -8 156.00 | 154 266.00 |