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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AP Constructions | 68 221.00 | 65 610.00 | 2 611.00 | 68 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 647.00 | 39 811.00 | 1 837.00 | 41 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 195.00 | 49 002.00 | 28 193.00 | 77 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 882.00 | 155 013.00 | 32 869.00 | 187 882.00 |
BT Marchandises | 332 475.00 | 15 500.00 | 316 975.00 | 332 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 170.00 | | 155 170.00 | 155 170.00 |
BZ Autres créances | 34 141.00 | | 34 141.00 | 34 141.00 |
CF Disponibilités | 225 523.00 | | 225 523.00 | 225 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 883.00 | 15 500.00 | 733 383.00 | 748 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 765.00 | 170 513.00 | 766 252.00 | 936 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 416 453.00 | 306 826.00 | | 416 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 992.00 | 109 627.00 | | 27 992.00 |
DL TOTAL (I) | 620 446.00 | 592 453.00 | | 620 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 928.00 | 26 929.00 | | 6 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 244.00 | 105 242.00 | | 71 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 897.00 | 125 275.00 | | 62 897.00 |
EA Autres dettes | 4 737.00 | 54 481.00 | | 4 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 807.00 | 311 928.00 | | 145 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 252.00 | 904 381.00 | | 766 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 807.00 | 311 928.00 | | 145 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 743 745.00 | |
FG Production vendue services | | | 267 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 011 328.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 774.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -90.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | -800.00 | | 1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 421.00 | 1 345 405.00 | | 1 014 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 428.00 | 1 235 778.00 | | 986 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 992.00 | 109 627.00 | | 27 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 118.00 | | | 183 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 300.00 | | | 182 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 239.00 | 10 774.00 | | 144 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 649.00 | 10 774.00 | | 143 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 244.00 | 71 244.00 | | 71 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 155 170.00 | | | 155 170.00 |
VP Divers | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 897.00 | 62 897.00 | | 62 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 114.00 | 190 885.00 | 229.00 | 191 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 807.00 | 145 807.00 | | 145 807.00 |