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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 145.00 | 9 930.00 | 3 215.00 | 13 145.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 559.00 | 263 589.00 | 18 970.00 | 282 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 436.00 | 298 028.00 | 48 408.00 | 346 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 338.00 | | 297 338.00 | 297 338.00 |
BN En cours de production de biens | 239 844.00 | | 239 844.00 | 239 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 517.00 | | 111 517.00 | 111 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 785.00 | 238 390.00 | 708 396.00 | 946 785.00 |
BZ Autres créances | 2 328 430.00 | | 2 328 430.00 | 2 328 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
CF Disponibilités | 352 502.00 | | 352 502.00 | 352 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 309 643.00 | 238 390.00 | 4 071 253.00 | 4 309 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 079.00 | 536 418.00 | 4 119 661.00 | 4 656 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
CU Autres participations | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
DH Report à nouveau | 2 419 047.00 | 2 290 797.00 | | 2 419 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 308.00 | 128 251.00 | | -138 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 003.00 | 2 546 312.00 | | 2 408 003.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 038.00 | 32 538.00 | | 40 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 652.00 | 289 065.00 | | 374 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 725.00 | 154 866.00 | | 241 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 175.00 | 1 059 047.00 | | 901 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 068.00 | 157 346.00 | | 154 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 620.00 | 1 660 323.00 | | 1 671 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 119 661.00 | 4 239 174.00 | | 4 119 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 895.00 | 1 505 458.00 | | 1 429 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 662.00 | | | 156 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
FD Production vendue biens | 85 714.00 | | 85 714.00 | 85 714.00 |
FG Production vendue services | 4 819 752.00 | | 4 819 752.00 | 4 819 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 907 659.00 | | 4 907 659.00 | 4 907 659.00 |
FM Production stockée | | | 87 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -14 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 004 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 593 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 858.00 | |
GE Autres charges | | | 24 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 183 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 419.00 | 43 907.00 | | 29 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 919.00 | 43 907.00 | | 30 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 805.00 | 1 245.00 | | 24 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 805.00 | 1 245.00 | | 24 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 114.00 | 42 662.00 | | 6 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 081 928.00 | 5 108 067.00 | | 5 081 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 220 237.00 | 4 979 816.00 | | 5 220 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 308.00 | 128 251.00 | | -138 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 256.00 | | 21 258.00 | 331 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 22 567.00 | 38.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38.00 | 6 040.00 | 346 436.00 | 38.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 040.00 | 307 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 886.00 | | 4 915.00 | 11 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 802.00 | | 16 306.00 | 296 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 568.00 | | 37.00 | 22 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 141.00 | 10 927.00 | 6 040.00 | 293 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 019.00 | 1 911.00 | | 8 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 123.00 | 9 016.00 | 6 040.00 | 285 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 538.00 | 7 500.00 | | 32 538.00 |
6T Sur comptes clients | 200 778.00 | 61 858.00 | 24 246.00 | 200 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 778.00 | 61 858.00 | 24 246.00 | 200 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 316.00 | 69 358.00 | 24 246.00 | 233 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 358.00 | 24 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 175.00 | 901 175.00 | | 901 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
UX Autres créances clients | 534 642.00 | | | 534 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412 143.00 | | | 412 143.00 |
VB T. V. A. | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
VC Groupe et associés | 1 979 499.00 | | | 1 979 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 662.00 | 156 662.00 | | 156 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 991.00 | 217 991.00 | | 217 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -71 074.00 | | | -71 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 496.00 | | | 271 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 297 875.00 | 3 297 875.00 | | 3 297 875.00 |
VW T.V.A. | 118 330.00 | 118 330.00 | | 118 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 895.00 | 1 429 895.00 | | 1 429 895.00 |