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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 284.00 | 21 827.00 | 6 457.00 | 28 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 759.00 | 24 359.00 | 3 399.00 | 27 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 862.00 | 236 679.00 | 40 183.00 | 276 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 822.00 | 282 865.00 | 76 956.00 | 359 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 824.00 | | 431 824.00 | 431 824.00 |
BN En cours de production de biens | 176 919.00 | | 176 919.00 | 176 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 683.00 | | 121 683.00 | 121 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 279.00 | 267 717.00 | 1 352 562.00 | 1 620 279.00 |
BZ Autres créances | 2 000 270.00 | | 2 000 270.00 | 2 000 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
CF Disponibilités | 284 155.00 | | 284 155.00 | 284 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 259.00 | | 185 259.00 | 185 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 840 654.00 | 267 717.00 | 4 572 937.00 | 4 840 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200 476.00 | 550 582.00 | 4 649 894.00 | 5 200 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
CU Autres participations | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
DH Report à nouveau | 2 203 211.00 | 2 220 708.00 | | 2 203 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 969.00 | -17 497.00 | | 170 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 444.00 | 2 330 475.00 | | 2 501 444.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 739.00 | 15 496.00 | | 496 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 158.00 | 240 568.00 | | 213 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 938.00 | 899 796.00 | | 1 209 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 140.00 | 161 244.00 | | 204 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 975.00 | 18 622.00 | | 21 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 950.00 | 1 335 726.00 | | 2 145 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 649 894.00 | 3 671 201.00 | | 4 649 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 938.00 | 1 095 158.00 | | 31 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 748.00 | 1 205.00 | | 206 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 439 744.00 | | 6 439 744.00 | 6 439 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 439 744.00 | | 6 439 744.00 | 6 439 744.00 |
FM Production stockée | | | 30 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 517 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 564 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 615 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 873.00 | |
GE Autres charges | | | 8 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 377 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 924.00 | 37 243.00 | | 4 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 114.00 | 37 243.00 | | 5 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 215.00 | 2 647.00 | | 6 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 215.00 | 2 647.00 | | 6 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | 34 596.00 | | -1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 066.00 | | | -15 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 542 575.00 | 5 373 290.00 | | 6 542 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 371 606.00 | 5 390 787.00 | | 6 371 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 969.00 | -17 497.00 | | 170 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 196.00 | | 16 626.00 | 343 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 545.00 | | 6 739.00 | 21 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 925.00 | | 9 696.00 | 294 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 726.00 | | 191.00 | 26 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 318.00 | -7 453.00 | | 290 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 535.00 | 3 292.00 | | 18 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 784.00 | -10 745.00 | | 271 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | -2 500.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 258 135.00 | 9 582.00 | | 258 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 135.00 | 9 582.00 | | 258 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 135.00 | 7 082.00 | | 263 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 873.00 | 10 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 938.00 | 1 209 938.00 | | 1 209 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 521.00 | 1 294 521.00 | | 1 294 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 758.00 | 325 758.00 | | 325 758.00 |
VB T. V. A. | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
VC Groupe et associés | 1 900 854.00 | 332 223.00 | 1 568 631.00 | 1 900 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 748.00 | 206 748.00 | | 206 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 991.00 | 289 991.00 | | 289 991.00 |
VI Groupe et associés | | -1 900 854.00 | 1 900 854.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 700.00 | | | 275 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 259.00 | 185 259.00 | | 185 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 368.00 | 2 250 737.00 | 1 568 631.00 | 3 819 368.00 |
VW T.V.A. | 157 184.00 | 157 184.00 | | 157 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 792.00 | 31 938.00 | 1 900 854.00 | 1 932 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |