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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 327.00 | 24 300.00 | 13 027.00 | 37 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 759.00 | 25 310.00 | 2 449.00 | 27 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 379.00 | 242 133.00 | 36 247.00 | 278 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 738.00 | 291 742.00 | 78 996.00 | 370 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 863.00 | | 604 863.00 | 604 863.00 |
BN En cours de production de biens | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 296.00 | | 124 296.00 | 124 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 813.00 | 61 179.00 | 886 634.00 | 947 813.00 |
BZ Autres créances | 1 732 015.00 | | 1 732 015.00 | 1 732 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
CF Disponibilités | 619 127.00 | | 619 127.00 | 619 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 134.00 | | 273 134.00 | 273 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 335 612.00 | 61 179.00 | 4 274 432.00 | 4 335 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 350.00 | 352 921.00 | 4 353 428.00 | 4 706 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 568 631.00 | | | 1 568 631.00 |
CU Autres participations | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
DH Report à nouveau | 2 374 180.00 | 2 203 211.00 | | 2 374 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 233.00 | 170 969.00 | | -381 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 211.00 | 2 501 444.00 | | 2 120 211.00 |
DP Provisions pour risques | 14 204.00 | 2 500.00 | | 14 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 204.00 | 2 500.00 | | 14 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 681.00 | 496 739.00 | | 249 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 162.00 | 213 158.00 | | 205 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 836.00 | 1 209 938.00 | | 987 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 946.00 | 204 140.00 | | 172 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597 904.00 | 21 975.00 | | 597 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 013.00 | 2 145 950.00 | | 2 219 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 428.00 | 4 649 894.00 | | 4 353 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 851.00 | 31 938.00 | | 2 013 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 206 748.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 140 647.00 | | 6 140 647.00 | 6 140 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 140 647.00 | | 6 140 647.00 | 6 140 647.00 |
FM Production stockée | | | -162 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 212 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 457 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 204.00 | |
GE Autres charges | | | 228 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 234 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 029.00 | 4 924.00 | | 9 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 190.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 029.00 | 5 114.00 | | 12 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396 323.00 | 6 215.00 | | 396 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 323.00 | 6 215.00 | | 396 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 294.00 | -1 101.00 | | -384 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 254 998.00 | 6 542 575.00 | | 6 254 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 636 231.00 | 6 371 606.00 | | 6 636 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 233.00 | 170 969.00 | | -381 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 822.00 | | 10 916.00 | 359 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 284.00 | | 9 043.00 | 28 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 621.00 | | 1 517.00 | 304 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 917.00 | | 356.00 | 26 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 865.00 | 8 877.00 | | 282 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 827.00 | 2 473.00 | | 21 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 039.00 | 6 404.00 | | 261 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 11 704.00 | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 267 717.00 | -206 537.00 | | 267 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 717.00 | -206 537.00 | | 267 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 217.00 | -194 833.00 | | 270 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 931.00 | 215 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 836.00 | 987 836.00 | | 987 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 597 904.00 | 597 904.00 | | 597 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
UX Autres créances clients | 855 818.00 | 855 818.00 | | 855 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 995.00 | 91 995.00 | | 91 995.00 |
VB T. V. A. | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VC Groupe et associés | 1 661 721.00 | 1 661 721.00 | | 1 661 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 681.00 | 249 681.00 | | 249 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 134.00 | 273 134.00 | | 273 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 534.00 | 2 976 534.00 | | 2 976 534.00 |
VW T.V.A. | 126 424.00 | 126 424.00 | | 126 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 851.00 | 2 013 851.00 | | 2 013 851.00 |