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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 945.00 | 15 738.00 | 5 207.00 | 20 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 144.00 | 24 767.00 | 2 376.00 | 27 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 415.00 | 236 107.00 | 21 309.00 | 257 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 220.00 | 276 611.00 | 55 608.00 | 332 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 671.00 | | 121 671.00 | 121 671.00 |
BN En cours de production de biens | 348 360.00 | | 348 360.00 | 348 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 105.00 | | 116 105.00 | 116 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 864.00 | 272 949.00 | 736 915.00 | 1 009 864.00 |
BZ Autres créances | 1 932 138.00 | | 1 932 138.00 | 1 932 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CF Disponibilités | 365 670.00 | | 365 670.00 | 365 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 110.00 | | 130 110.00 | 130 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 044 168.00 | 272 949.00 | 3 771 219.00 | 4 044 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 388.00 | 549 561.00 | 3 826 827.00 | 4 376 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 929 168.00 | | | 1 929 168.00 |
CU Autres participations | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
DH Report à nouveau | 2 225 698.00 | 2 280 739.00 | | 2 225 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 991.00 | -55 041.00 | | -4 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 972.00 | 2 352 963.00 | | 2 347 972.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 621.00 | 143 656.00 | | 25 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 034.00 | 198 975.00 | | 210 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 339.00 | 1 035 525.00 | | 1 079 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 861.00 | 158 625.00 | | 158 861.00 |
EA Autres dettes | | 16 620.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 473 855.00 | 1 590 145.00 | | 1 473 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 827.00 | 3 948 107.00 | | 3 826 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 821.00 | 1 120 815.00 | | 1 263 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107 061.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FD Production vendue biens | 86 636.00 | | 86 636.00 | 86 636.00 |
FG Production vendue services | 4 511 582.00 | | 4 511 582.00 | 4 511 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 598 549.00 | | 4 598 549.00 | 4 598 549.00 |
FM Production stockée | | | 40 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 667 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 436 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 715 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 761.00 | 17 908.00 | | 25 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 761.00 | 18 368.00 | | 25 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 477.00 | 103 239.00 | | 17 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 477.00 | 104 288.00 | | 17 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 284.00 | -85 919.00 | | 8 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 733 013.00 | 4 622 560.00 | | 4 733 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 738 004.00 | 4 677 601.00 | | 4 738 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 991.00 | -55 041.00 | | -4 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 360.00 | -3 397.00 | 5 257.00 | 330 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 460.00 | | 5 100.00 | 279 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 955.00 | -3 397.00 | 158.00 | 29 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 099.00 | 13 512.00 | | 263 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 387.00 | 3 350.00 | | 12 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 712.00 | 10 162.00 | | 250 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 253 901.00 | 33 731.00 | 14 683.00 | 253 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 901.00 | 33 731.00 | 14 683.00 | 253 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 901.00 | 33 731.00 | 14 683.00 | 258 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 731.00 | 14 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 339.00 | 1 079 339.00 | | 1 079 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
UX Autres créances clients | 657 921.00 | 657 921.00 | | 657 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 944.00 | 351 944.00 | | 351 944.00 |
VB T. V. A. | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VC Groupe et associés | 1 840 225.00 | 1 840 225.00 | | 1 840 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -10 974.00 | | | -10 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
VP Divers | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 110.00 | 130 110.00 | | 130 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 085 671.00 | 3 085 671.00 | | 3 085 671.00 |
VW T.V.A. | 117 052.00 | 117 052.00 | | 117 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 821.00 | 1 263 821.00 | | 1 263 821.00 |