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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AN Terrains | 94 395.00 | 49 063.00 | 45 331.00 | 94 395.00 |
AP Constructions | 266 476.00 | 121 038.00 | 145 437.00 | 266 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 460.00 | 286 164.00 | 78 296.00 | 364 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 464.00 | 199 106.00 | 169 358.00 | 368 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 929.00 | | 53 929.00 | 53 929.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 557.00 | 660 433.00 | 499 123.00 | 1 159 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
BN En cours de production de biens | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 206.00 | | 240 206.00 | 240 206.00 |
BZ Autres créances | 98 141.00 | | 98 141.00 | 98 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 390.00 | 20 073.00 | 499 316.00 | 519 390.00 |
CF Disponibilités | 242 804.00 | | 242 804.00 | 242 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 183.00 | 20 073.00 | 1 110 110.00 | 1 130 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 740.00 | 680 506.00 | 1 609 234.00 | 2 289 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 568.00 | 263 568.00 | | 263 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
DG Autres réserves | 707 742.00 | 674 003.00 | | 707 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 749.00 | 134 310.00 | | -123 749.00 |
DL TOTAL (I) | 875 475.00 | 1 099 796.00 | | 875 475.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 978.00 | 102 731.00 | | 113 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 691.00 | 235 801.00 | | 212 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 851.00 | 388 102.00 | | 298 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 237.00 | 79 165.00 | | 108 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 733 758.00 | 811 185.00 | | 733 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 234.00 | 1 917 982.00 | | 1 609 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 283.00 | | 322 481.00 | 1 100 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 295.00 | 6 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 692.00 | 159 515.00 | 1 159 557.00 | 103 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 692.00 | 156 220.00 | 1 147 726.00 | 103 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 188.00 | | 322 450.00 | 1 085 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 034.00 | | 31.00 | 10 034.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 103 692.00 | | | 103 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 098.00 | 102 197.00 | 121 862.00 | 680 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 038.00 | 102 197.00 | 121 862.00 | 675 038.00 |