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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 239.00 | 126.00 | 365.00 |
AN Terrains | 94 395.00 | 50 284.00 | 44 110.00 | 94 395.00 |
AP Constructions | 266 476.00 | 149 502.00 | 116 974.00 | 266 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 687.00 | 307 379.00 | 68 308.00 | 375 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 041.00 | 235 877.00 | 135 163.00 | 371 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 595.00 | 743 282.00 | 394 313.00 | 1 137 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
BN En cours de production de biens | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 074.00 | | 179 074.00 | 179 074.00 |
BZ Autres créances | 206 302.00 | | 206 302.00 | 206 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 508 984.00 | | 508 984.00 | 508 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 674.00 | | 923 674.00 | 923 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 270.00 | 743 282.00 | 1 317 988.00 | 2 061 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 568.00 | 263 568.00 | | 263 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
DG Autres réserves | 836 316.00 | 583 993.00 | | 836 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 709.00 | 252 322.00 | | -174 709.00 |
DL TOTAL (I) | 953 088.00 | 1 127 798.00 | | 953 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 682.00 | 52 574.00 | | 11 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 431.00 | 207 630.00 | | 206 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 690.00 | 212 096.00 | | 130 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 899.00 | 486 550.00 | | 364 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 988.00 | 1 614 348.00 | | 1 317 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 431.00 | 206 431.00 | | 206 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
UX Autres créances clients | 179 074.00 | 179 074.00 | | 179 074.00 |
VB T. V. A. | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
VI Groupe et associés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 534.00 | 143 534.00 | | 143 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 225.00 | 405 357.00 | 6 867.00 | 412 225.00 |
VW T.V.A. | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 900.00 | 364 900.00 | | 364 900.00 |