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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AN Terrains | 94 395.00 | 50 894.00 | 43 500.00 | 94 395.00 |
AP Constructions | 266 476.00 | 163 733.00 | 102 742.00 | 266 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 945.00 | 293 891.00 | 44 054.00 | 337 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 774.00 | 256 298.00 | 115 475.00 | 371 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 178.00 | | 60 178.00 | 60 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 301.00 | 765 183.00 | 373 118.00 | 1 138 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BN En cours de production de biens | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 644.00 | | 154 644.00 | 154 644.00 |
BZ Autres créances | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 619 565.00 | | 619 565.00 | 619 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 403.00 | | 973 403.00 | 973 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 705.00 | 765 183.00 | 1 346 521.00 | 2 111 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 568.00 | 263 568.00 | | 263 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
DG Autres réserves | 461 606.00 | 836 316.00 | | 461 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 838.00 | -174 709.00 | | 165 838.00 |
DL TOTAL (I) | 918 927.00 | 953 088.00 | | 918 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 520.00 | 11 682.00 | | 18 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 769.00 | 206 431.00 | | 221 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 208.00 | 130 690.00 | | 171 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 594.00 | 364 899.00 | | 427 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 521.00 | 1 317 988.00 | | 1 346 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 823.00 | 16 728.00 | 416 552.00 | 399 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 823.00 | 16 728.00 | 416 552.00 | 399 823.00 |
FM Production stockée | | | 187.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 015.00 | |
GE Autres charges | | | 8 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 527.00 | 195 102.00 | | 38 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 291.00 | 41 642.00 | | 477 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 818.00 | 236 744.00 | | 515 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 455.00 | 466.00 | | 6 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 204.00 | 4 240.00 | | 8 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 659.00 | 4 707.00 | | 14 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501 159.00 | 232 037.00 | | 501 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 651.00 | 926 733.00 | | 1 014 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 813.00 | 1 101 442.00 | | 848 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 838.00 | -174 709.00 | | 165 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 770.00 | 221 770.00 | | 221 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 492.00 | 62 492.00 | | 62 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 167.00 | 300.00 | 6 867.00 | 7 167.00 |
UX Autres créances clients | 154 645.00 | 154 645.00 | | 154 645.00 |
VB T. V. A. | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
VI Groupe et associés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VW T.V.A. | 84 469.00 | 84 469.00 | | 84 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 595.00 | 427 595.00 | | 427 595.00 |