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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 395.00 | 49 674.00 | 44 721.00 | 94 395.00 |
AP Constructions | 266 476.00 | 135 270.00 | 131 205.00 | 266 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 078.00 | 302 501.00 | 54 576.00 | 357 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 216.00 | 215 569.00 | 154 646.00 | 370 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 434.00 | | 53 434.00 | 53 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BN En cours de production de biens | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 542.00 | | 234 542.00 | 234 542.00 |
BZ Autres créances | 63 849.00 | | 63 849.00 | 63 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 390.00 | 15 050.00 | 504 339.00 | 519 390.00 |
CF Disponibilités | 345 214.00 | | 345 214.00 | 345 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 980.00 | 15 050.00 | 1 168 929.00 | 1 183 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 415.00 | 718 066.00 | 1 614 348.00 | 2 332 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 568.00 | 263 568.00 | | 263 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
DG Autres réserves | 583 993.00 | 707 742.00 | | 583 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 322.00 | -123 749.00 | | 252 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 798.00 | 875 475.00 | | 1 127 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 574.00 | 113 978.00 | | 52 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 630.00 | 212 691.00 | | 207 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 096.00 | 298 851.00 | | 212 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 248.00 | 108 237.00 | | 14 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 550.00 | 733 758.00 | | 486 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 348.00 | 1 609 234.00 | | 1 614 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 311.00 | 46 226.00 | 1 091 537.00 | 1 045 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 311.00 | 46 226.00 | 1 091 537.00 | 1 045 311.00 |
FM Production stockée | | | -8 910.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 487.00 | |
GE Autres charges | | | 13 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 082.00 | 11 200.00 | | 7 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 500.00 | 74 706.00 | | 457 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 582.00 | 92 907.00 | | 464 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 1 667.00 | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 188.00 | 33 757.00 | | 27 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 004.00 | 35 425.00 | | 28 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436 578.00 | 57 481.00 | | 436 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 177.00 | -1 067.00 | | 15 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 542.00 | 1 460 329.00 | | 1 634 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 220.00 | 1 584 078.00 | | 1 382 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 322.00 | -123 749.00 | | 252 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 630.00 | 207 630.00 | | 207 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 521.00 | 68 521.00 | | 68 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
UX Autres créances clients | 234 542.00 | 234 542.00 | | 234 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VB T. V. A. | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VI Groupe et associés | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 459.00 | 311 624.00 | 6 835.00 | 318 459.00 |
VW T.V.A. | 87 075.00 | 87 075.00 | | 87 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 551.00 | 486 551.00 | | 486 551.00 |