| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 125.00 | 74 043.00 | 30 082.00 | 104 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 310.00 | 74 043.00 | 41 267.00 | 115 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BT Marchandises | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
CF Disponibilités | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 835.00 | | 77 835.00 | 77 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 146.00 | 74 043.00 | 119 102.00 | 193 146.00 |
CU Autres participations | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 099.00 | 31 726.00 | | 24 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123.00 | -7 628.00 | | -123.00 |
DL TOTAL (I) | 32 360.00 | 32 483.00 | | 32 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 10 363.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 969.00 | 16 708.00 | | 27 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 491.00 | 22 524.00 | | 15 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 077.00 | 48 860.00 | | 43 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 742.00 | 98 454.00 | | 86 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 102.00 | 130 938.00 | | 119 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 742.00 | 98 454.00 | | 86 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
FG Production vendue services | 325 695.00 | | 325 695.00 | 325 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 039.00 | | 340 039.00 | 340 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 621.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 861.00 | 1 000.00 | | 4 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 337.00 | 15 050.00 | | 22 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -2 128.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 595.00 | 326 889.00 | | 348 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 718.00 | 334 516.00 | | 348 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123.00 | -7 628.00 | | -123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 454.00 | 10 621.00 | 6 032.00 | 69 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 454.00 | 10 621.00 | 6 032.00 | 69 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 194.00 | 60 570.00 | 9 624.00 | 70 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 742.00 | 86 742.00 | | 86 742.00 |