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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 481.00 | 382.00 | 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 595.00 | 19 992.00 | 71 603.00 | 91 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 281.00 | 21 405.00 | 83 876.00 | 105 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BT Marchandises | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BZ Autres créances | 65 140.00 | | 65 140.00 | 65 140.00 |
CF Disponibilités | 57 746.00 | | 57 746.00 | 57 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 781.00 | | 141 781.00 | 141 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 062.00 | 21 405.00 | 225 657.00 | 247 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
CU Autres participations | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 280.00 | 37 358.00 | | 28 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 746.00 | -9 078.00 | | -39 746.00 |
DL TOTAL (I) | -3 081.00 | 36 665.00 | | -3 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 086.00 | 75 336.00 | | 103 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 849.00 | 8 431.00 | | 22 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 404.00 | 14 381.00 | | 15 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 398.00 | 60 315.00 | | 87 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 738.00 | 158 462.00 | | 228 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 657.00 | 195 127.00 | | 225 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 856.00 | 95 376.00 | | 137 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 245.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
FG Production vendue services | 321 737.00 | | 321 737.00 | 321 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 883.00 | | 328 883.00 | 328 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 899.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 855.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 759.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 19 782.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 2 161.00 | | 1 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 10 868.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | -10 722.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 703.00 | 458 171.00 | | 383 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 449.00 | 467 248.00 | | 423 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 746.00 | -9 078.00 | | -39 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 954.00 | 12 882.00 | | 12 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 076.00 | 9 899.00 | 570.00 | 12 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 288.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 882.00 | 9 612.00 | 570.00 | 11 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 398.00 | 87 398.00 | | 87 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 086.00 | 12 205.00 | 57 471.00 | 103 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 113.00 | 70 113.00 | | 70 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 442.00 | 80 442.00 | | 80 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 738.00 | 137 856.00 | 57 471.00 | 228 738.00 |