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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932.00 | 138.00 | 794.00 | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 544.00 | 83 967.00 | 19 576.00 | 103 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 757.00 | 84 105.00 | 31 651.00 | 115 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BT Marchandises | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BZ Autres créances | 47 589.00 | | 47 589.00 | 47 589.00 |
CF Disponibilités | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 627.00 | | 81 627.00 | 81 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 384.00 | 84 105.00 | 113 278.00 | 197 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
CU Autres participations | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 976.00 | 24 099.00 | | 23 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 266.00 | -123.00 | | 6 266.00 |
DL TOTAL (I) | 38 626.00 | 32 360.00 | | 38 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 204.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 324.00 | 27 969.00 | | 9 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 288.00 | 15 491.00 | | 12 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 889.00 | 43 077.00 | | 52 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 653.00 | 86 742.00 | | 74 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 278.00 | 119 102.00 | | 113 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 653.00 | 86 742.00 | | 74 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 204.00 | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
FG Production vendue services | 340 095.00 | | 340 095.00 | 340 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 985.00 | | 351 985.00 | 351 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 643.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 865.00 | 4 861.00 | | 1 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 302.00 | 22 337.00 | | 18 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 3 683.00 | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | 3 683.00 | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 951.00 | 2 748.00 | | 4 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 951.00 | 2 748.00 | | 4 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 562.00 | 935.00 | | -4 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 072.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 752.00 | 348 595.00 | | 354 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 486.00 | 348 718.00 | | 348 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 266.00 | -123.00 | | 6 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 043.00 | 10 643.00 | | 74 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 043.00 | 10 505.00 | | 74 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
UX Autres créances clients | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 571.00 | | | 51 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 653.00 | 74 653.00 | | 74 653.00 |