| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 769.00 | 94.00 | 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 595.00 | 29 424.00 | 62 171.00 | 91 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 326.00 | 31 125.00 | 74 201.00 | 105 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BT Marchandises | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BZ Autres créances | 96 110.00 | | 96 110.00 | 96 110.00 |
CF Disponibilités | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 487.00 | | 147 487.00 | 147 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 813.00 | 31 125.00 | 221 688.00 | 252 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
CU Autres participations | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 28 280.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 465.00 | | | -11 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 470.00 | -39 746.00 | | -2 470.00 |
DL TOTAL (I) | -5 551.00 | -3 081.00 | | -5 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 882.00 | 103 086.00 | | 90 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 331.00 | 22 849.00 | | 10 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 014.00 | 15 404.00 | | 15 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 012.00 | 87 398.00 | | 111 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 238.00 | 228 738.00 | | 227 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 688.00 | 225 657.00 | | 221 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 354.00 | 137 856.00 | | 155 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
FG Production vendue services | 333 811.00 | | 333 811.00 | 333 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 821.00 | | 341 821.00 | 341 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 720.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 411.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 36 805.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 23 147.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 072.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 072.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 276.00 | -1 072.00 | | 4 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 287.00 | 383 703.00 | | 398 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 757.00 | 423 449.00 | | 400 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 470.00 | -39 746.00 | | -2 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 405.00 | 9 720.00 | | 21 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | 288.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 924.00 | 9 432.00 | | 20 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 012.00 | 111 012.00 | | 111 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 882.00 | 18 997.00 | 71 885.00 | 90 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 099.00 | 101 099.00 | | 101 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 473.00 | 111 473.00 | | 111 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 239.00 | 155 354.00 | 71 885.00 | 227 239.00 |