| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 221.00 | 19 424.00 | 797.00 | 20 221.00 |
AP Constructions | 57 356.00 | 29 021.00 | 28 335.00 | 57 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 020.00 | 143 318.00 | 19 702.00 | 163 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 060.00 | 206 530.00 | 19 530.00 | 226 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 696.00 | | 52 696.00 | 52 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 566.00 | 508 669.00 | 888 897.00 | 1 397 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 124.00 | | 274 124.00 | 274 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114 734.00 | 19 142.00 | 3 095 592.00 | 3 114 734.00 |
BZ Autres créances | 289 670.00 | | 289 670.00 | 289 670.00 |
CF Disponibilités | 1 016 182.00 | | 1 016 182.00 | 1 016 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 407.00 | | 77 407.00 | 77 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 419 284.00 | 19 142.00 | 5 400 142.00 | 5 419 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 816 850.00 | 527 811.00 | 6 289 039.00 | 6 816 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 900.00 | 841 900.00 | | 841 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
DG Autres réserves | 1 278 478.00 | 1 167 965.00 | | 1 278 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 566.00 | 425 295.00 | | 551 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 134.00 | 2 519 351.00 | | 2 756 134.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 240.00 | 105 779.00 | | 41 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | | | 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 459.00 | 1 001 287.00 | | 1 557 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747 154.00 | 1 443 940.00 | | 1 747 154.00 |
EA Autres dettes | 40 052.00 | 133 001.00 | | 40 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 653.00 | 414 220.00 | | 106 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 492 905.00 | 3 102 995.00 | | 3 492 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 289 039.00 | 5 632 346.00 | | 6 289 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 392 710.00 | | 12 392 710.00 | 12 392 710.00 |
FM Production stockée | | | 333 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 863 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 830 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 964 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 025.00 | |
GE Autres charges | | | 39 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 112 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 789.00 | 780.00 | | 126 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 15 199.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 677.00 | -14 419.00 | | 126 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 351.00 | 220 389.00 | | 244 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 481.00 | 55 781.00 | | 124 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 038 561.00 | 11 590 391.00 | | 13 038 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 486 996.00 | 11 165 095.00 | | 12 486 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 566.00 | 425 295.00 | | 551 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 273.00 | | | 1 297 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 239.00 | | | 466 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 426.00 | | | 724 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 686.00 | 31 220.00 | 13 238.00 | 490 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 614.00 | 26 918.00 | 13 238.00 | 384 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 565.00 | 11 811.00 | 39 233.00 | 46 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 565.00 | 41 811.00 | 39 233.00 | 56 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 459.00 | 1 557 459.00 | | 1 557 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 653.00 | 106 653.00 | | 106 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 514 238.00 | 3 481 824.00 | 32 415.00 | 3 514 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 905.00 | 3 467 391.00 | 25 514.00 | 3 492 905.00 |