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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 821.00 | 94 614.00 | 2 207.00 | 96 821.00 |
AN Terrains | 20 221.00 | 19 424.00 | 797.00 | 20 221.00 |
AP Constructions | 71 263.00 | 44 470.00 | 26 793.00 | 71 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 146.00 | 68 882.00 | 9 264.00 | 78 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 802.00 | 293 225.00 | 253 577.00 | 546 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 492.00 | 520 615.00 | 1 680 877.00 | 2 201 492.00 |
BN En cours de production de biens | 295 641.00 | | 295 641.00 | 295 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697 282.00 | 92 543.00 | 2 604 740.00 | 2 697 282.00 |
BZ Autres créances | 277 587.00 | | 277 587.00 | 277 587.00 |
CF Disponibilités | 1 384 053.00 | | 1 384 053.00 | 1 384 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 648.00 | | 78 648.00 | 78 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 733 571.00 | 92 543.00 | 4 641 029.00 | 4 733 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 935 064.00 | 613 158.00 | 6 321 906.00 | 6 935 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 955.00 | | | 110 955.00 |
CU Autres participations | 1 334 888.00 | | 1 334 888.00 | 1 334 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 900.00 | 841 900.00 | | 841 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
DG Autres réserves | 2 254 367.00 | 1 998 776.00 | | 2 254 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 907.00 | 255 591.00 | | 222 907.00 |
DL TOTAL (I) | 3 403 364.00 | 3 180 457.00 | | 3 403 364.00 |
DP Provisions pour risques | 750.00 | 20 000.00 | | 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 750.00 | 20 000.00 | | 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 709.00 | 241 698.00 | | 615 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 290.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 530.00 | 1 061 235.00 | | 664 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 351.00 | 1 477 068.00 | | 1 326 351.00 |
EA Autres dettes | 107 032.00 | 60 687.00 | | 107 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 170.00 | 159 700.00 | | 204 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 792.00 | 3 028 019.00 | | 2 917 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 321 906.00 | 6 228 476.00 | | 6 321 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 133.00 | 2 822 792.00 | | 2 414 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 777.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
FG Production vendue services | 9 610 698.00 | | 9 610 698.00 | 9 610 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 612 418.00 | | 9 612 418.00 | 9 612 418.00 |
FM Production stockée | | | -336 635.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 406 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 669 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 696 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 399.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 062 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 820.00 | 283.00 | | 7 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 820.00 | 283.00 | | 7 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 781.00 | 4 961.00 | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | 4 961.00 | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 039.00 | -4 679.00 | | 6 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 747.00 | 160 787.00 | | 116 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 871.00 | 122 011.00 | | 67 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 473 780.00 | 10 258 593.00 | | 9 473 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 250 873.00 | 10 003 001.00 | | 9 250 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 907.00 | 255 591.00 | | 222 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 305.00 | | 31 331.00 | 2 170 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 1 388 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144.00 | 2 201 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 821.00 | | | 96 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 388.00 | | 31 043.00 | 685 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 096.00 | | 288.00 | 1 388 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 485.00 | 57 130.00 | | 463 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 575.00 | 4 040.00 | | 90 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 911.00 | 53 090.00 | | 372 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 750.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 76 742.00 | 16 399.00 | 599.00 | 76 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 742.00 | 16 399.00 | 599.00 | 76 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 742.00 | 17 149.00 | 20 599.00 | 96 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 149.00 | 20 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 530.00 | 664 530.00 | | 664 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 750.00 | 425 750.00 | | 425 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 728.00 | 329 728.00 | | 329 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 032.00 | 107 032.00 | | 107 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 170.00 | 204 170.00 | | 204 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 586 327.00 | 2 586 327.00 | | 2 586 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 955.00 | | 110 955.00 | 110 955.00 |
VB T. V. A. | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
VC Groupe et associés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 709.00 | 112 050.00 | 480 905.00 | 615 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 687.00 | 59 687.00 | | 59 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 496.00 | 171 496.00 | | 171 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 648.00 | 78 648.00 | | 78 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086 445.00 | 2 975 489.00 | 110 955.00 | 3 086 445.00 |
VW T.V.A. | 511 186.00 | 511 186.00 | | 511 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 792.00 | 2 414 133.00 | 480 905.00 | 2 917 792.00 |