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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 821.00 | 90 575.00 | 6 247.00 | 96 821.00 |
AN Terrains | 20 221.00 | 19 424.00 | 797.00 | 20 221.00 |
AP Constructions | 71 263.00 | 39 734.00 | 31 529.00 | 71 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 606.00 | 64 335.00 | 13 271.00 | 77 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 298.00 | 249 417.00 | 266 881.00 | 516 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 305.00 | 463 485.00 | 1 706 820.00 | 2 170 305.00 |
BN En cours de production de biens | 632 276.00 | | 632 276.00 | 632 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 613 764.00 | 76 742.00 | 2 537 022.00 | 2 613 764.00 |
BZ Autres créances | 272 223.00 | | 272 223.00 | 272 223.00 |
CF Disponibilités | 1 015 180.00 | | 1 015 180.00 | 1 015 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 598 398.00 | 76 742.00 | 4 521 656.00 | 4 598 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 768 703.00 | 540 227.00 | 6 228 476.00 | 6 768 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 019.00 | | | 92 019.00 |
CU Autres participations | 1 334 888.00 | | 1 334 888.00 | 1 334 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 900.00 | 841 900.00 | | 841 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
DG Autres réserves | 1 998 776.00 | 1 758 268.00 | | 1 998 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 591.00 | 406 182.00 | | 255 591.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 457.00 | 3 090 541.00 | | 3 180 457.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 698.00 | | | 241 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 341.00 | 8 387.00 | | 19 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 235.00 | 673 405.00 | | 1 061 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477 068.00 | 1 394 037.00 | | 1 477 068.00 |
EA Autres dettes | 60 687.00 | 59 014.00 | | 60 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 700.00 | 286 410.00 | | 159 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 028 019.00 | 2 421 253.00 | | 3 028 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 228 476.00 | 5 531 794.00 | | 6 228 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 822 792.00 | 2 412 866.00 | | 2 822 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | | | 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
FG Production vendue services | 9 913 519.00 | | 9 913 519.00 | 9 913 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 914 980.00 | | 9 914 980.00 | 9 914 980.00 |
FM Production stockée | | | 83 156.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 201 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 226 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 668 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 992.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 714 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | 1 281.00 | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 3 159.00 | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 679.00 | 3 159.00 | | -4 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 787.00 | 141 497.00 | | 160 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 011.00 | -56 601.00 | | 122 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 258 593.00 | 9 097 675.00 | | 10 258 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 003 001.00 | 8 691 493.00 | | 10 003 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 591.00 | 406 182.00 | | 255 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 712.00 | | 289 152.00 | 1 882 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 559.00 | 2 170 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 559.00 | 685 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 603.00 | | 3 218.00 | 93 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 514.00 | | 285 434.00 | 401 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 596.00 | | 500.00 | 1 387 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 382.00 | 49 662.00 | 1 559.00 | 415 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 072.00 | 4 502.00 | | 86 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 310.00 | 45 160.00 | 1 559.00 | 329 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 514.00 | 30 992.00 | 1 765.00 | 47 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 514.00 | 30 992.00 | 1 765.00 | 47 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 514.00 | 30 992.00 | 1 765.00 | 67 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 992.00 | 1 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 235.00 | 1 061 235.00 | | 1 061 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 375.00 | 423 375.00 | | 423 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 685.00 | 370 685.00 | | 370 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 471.00 | 83 471.00 | | 83 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 700.00 | 159 700.00 | | 159 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 521 745.00 | 2 521 745.00 | | 2 521 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 019.00 | | 92 019.00 | 92 019.00 |
VB T. V. A. | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
VC Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 921.00 | 55 035.00 | 185 886.00 | 240 921.00 |
VI Groupe et associés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 861.00 | 89 861.00 | | 89 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 016.00 | 185 016.00 | | 185 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 414.00 | 2 885 395.00 | 92 019.00 | 2 977 414.00 |
VW T.V.A. | 509 676.00 | 509 676.00 | | 509 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 678.00 | 2 822 792.00 | 185 886.00 | 3 008 678.00 |