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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 603.00 | 86 072.00 | 7 531.00 | 93 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 20 221.00 | 19 424.00 | 797.00 | 20 221.00 |
AP Constructions | 57 356.00 | 35 712.00 | 21 644.00 | 57 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 806.00 | 58 370.00 | 14 436.00 | 72 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 131.00 | 215 803.00 | 35 328.00 | 251 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 415.00 | | 32 415.00 | 32 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 712.00 | 415 382.00 | 1 467 330.00 | 1 882 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 549 120.00 | | 549 120.00 | 549 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 839.00 | | 80 839.00 | 80 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588 319.00 | 47 514.00 | 2 540 805.00 | 2 588 319.00 |
BZ Autres créances | 454 544.00 | | 454 544.00 | 454 544.00 |
CF Disponibilités | 367 575.00 | | 367 575.00 | 367 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 581.00 | | 71 581.00 | 71 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 111 978.00 | 47 514.00 | 4 064 464.00 | 4 111 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 690.00 | 462 897.00 | 5 531 794.00 | 5 994 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 946.00 | | | 56 946.00 |
CU Autres participations | 1 334 888.00 | | 1 334 888.00 | 1 334 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 900.00 | 841 900.00 | | 841 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
DG Autres réserves | 1 758 268.00 | 1 515 171.00 | | 1 758 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 182.00 | 557 880.00 | | 406 182.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090 541.00 | 2 999 141.00 | | 3 090 541.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 966.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 387.00 | 10 117.00 | | 8 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 405.00 | 1 702 473.00 | | 673 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 037.00 | 1 760 018.00 | | 1 394 037.00 |
EA Autres dettes | 59 014.00 | 25 309.00 | | 59 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 410.00 | 159 535.00 | | 286 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 253.00 | 3 673 417.00 | | 2 421 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 794.00 | 6 692 559.00 | | 5 531 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 866.00 | 3 663 300.00 | | 2 412 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 350.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
FG Production vendue services | 8 785 883.00 | | 8 785 883.00 | 8 785 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 788 908.00 | | 8 788 908.00 | 8 788 908.00 |
FM Production stockée | | | -85 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 890 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 277 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 760 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 283.00 | |
GE Autres charges | | | 3 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 602 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 727.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 159.00 | -4 228.00 | | 3 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 497.00 | 266 619.00 | | 141 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 601.00 | 37 324.00 | | -56 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 097 675.00 | 14 293 774.00 | | 9 097 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 691 493.00 | 13 735 894.00 | | 8 691 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 182.00 | 557 880.00 | | 406 182.00 |